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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 1 686.00 | 742.00 | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 921.00 | 205 961.00 | 91 960.00 | 297 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 960.00 | 109 715.00 | 82 245.00 | 191 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 669.00 | 317 362.00 | 261 307.00 | 578 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BT Marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 206 669.00 | | 206 669.00 | 206 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 570.00 | | 252 570.00 | 252 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 239.00 | 317 362.00 | 513 877.00 | 831 239.00 |
CU Autres participations | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 214 750.00 | 149 128.00 | | 214 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 696.00 | 65 622.00 | | 27 696.00 |
DL TOTAL (I) | 284 371.00 | 256 674.00 | | 284 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 319.00 | 97 597.00 | | 79 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 765.00 | 10 609.00 | | 10 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 45 334.00 | | 50 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 441.00 | 81 638.00 | | 88 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 506.00 | 235 177.00 | | 229 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 877.00 | 491 852.00 | | 513 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 890.00 | 164 531.00 | | 168 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 019.00 | 52 650.00 | | 526 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 669.00 | | | 578 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 882.00 | | | 489 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 432.00 | 45 450.00 | | 444 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | 7 200.00 | | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 579.00 | 44 783.00 | | 272 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 809.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 702.00 | 43 974.00 | | 271 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
UX Autres créances clients | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VC Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 319.00 | 18 703.00 | 55 112.00 | 79 319.00 |
VI Groupe et associés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 506.00 | 168 890.00 | 55 112.00 | 229 506.00 |