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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 17 531.00 | 157 784.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 88 239.00 | 85 305.00 | 2 933.00 | 88 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 392.00 | 95 873.00 | 8 518.00 | 104 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 642.00 | 96 410.00 | 44 232.00 | 140 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 180.00 | 295 121.00 | 234 058.00 | 529 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 445.00 | | 126 445.00 | 126 445.00 |
BN En cours de production de biens | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 047.00 | 12 692.00 | 343 355.00 | 356 047.00 |
BZ Autres créances | 479 139.00 | | 479 139.00 | 479 139.00 |
CF Disponibilités | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 721.00 | 12 692.00 | 1 011 029.00 | 1 023 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 901.00 | 307 813.00 | 1 245 088.00 | 1 552 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | | 37 292.00 | | |
DH Report à nouveau | -190 178.00 | | | -190 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 944.00 | -227 470.00 | | 134 944.00 |
DL TOTAL (I) | 91 505.00 | -43 438.00 | | 91 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 189.00 | 8 471.00 | | 19 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 779.00 | 432 584.00 | | 432 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 507.00 | 684 434.00 | | 517 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 390.00 | 180 641.00 | | 129 390.00 |
EA Autres dettes | 54 715.00 | 31 920.00 | | 54 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 582.00 | 1 338 051.00 | | 1 153 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 088.00 | 1 294 612.00 | | 1 245 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 873.00 | 1 338 051.00 | | 1 142 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 630 942.00 | | 2 630 942.00 | 2 630 942.00 |
FG Production vendue services | 767 032.00 | | 767 032.00 | 767 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 975.00 | | 3 397 975.00 | 3 397 975.00 |
FM Production stockée | | | -87 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 069.00 | | | 302 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 569.00 | 5 500.00 | | 303 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 25 209.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 558.00 | 27 546.00 | | 17 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 011.00 | -22 046.00 | | 286 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 746.00 | 3 361 045.00 | | 3 673 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 802.00 | 3 588 516.00 | | 3 538 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 944.00 | -227 470.00 | | 134 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 972.00 | | 14 895.00 | 528 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 686.00 | 529 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 686.00 | 334 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 732.00 | | 14 895.00 | 334 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 392.00 | 47 416.00 | 14 687.00 | 262 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 392.00 | 29 885.00 | 14 687.00 | 262 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 827.00 | | 31 135.00 | 43 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 827.00 | | 31 135.00 | 43 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 31 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 507.00 | 517 507.00 | | 517 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
UX Autres créances clients | 340 817.00 | | | 340 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VB T. V. A. | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 189.00 | 8 480.00 | 10 709.00 | 19 189.00 |
VI Groupe et associés | 432 780.00 | 432 780.00 | | 432 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
VP Divers | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 028.00 | | | 413 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 410.00 | 846 487.00 | 18 923.00 | 865 410.00 |
VW T.V.A. | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 582.00 | 1 142 873.00 | 10 709.00 | 1 153 582.00 |