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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 3 399.00 | 3 179.00 | 6 579.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 105 189.00 | 70 126.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 778.00 | 105 472.00 | 8 306.00 | 113 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 872.00 | 119 148.00 | 43 724.00 | 162 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 522.00 | 421 449.00 | 146 073.00 | 567 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 971.00 | | 172 971.00 | 172 971.00 |
BN En cours de production de biens | 171 155.00 | | 171 155.00 | 171 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 931.00 | 617.00 | 424 314.00 | 424 931.00 |
BZ Autres créances | 371 551.00 | | 371 551.00 | 371 551.00 |
CF Disponibilités | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 320.00 | 617.00 | 1 194 703.00 | 1 195 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 843.00 | 422 067.00 | 1 340 776.00 | 1 762 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 39 636.00 | 15 751.00 | | 39 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 030.00 | 23 885.00 | | -165 030.00 |
DL TOTAL (I) | 21 345.00 | 186 376.00 | | 21 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 805.00 | 468 988.00 | | 505 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 687.00 | 904 533.00 | | 540 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 380.00 | 184 489.00 | | 150 380.00 |
EA Autres dettes | 71 698.00 | 45 258.00 | | 71 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 430.00 | 1 603 269.00 | | 1 319 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 776.00 | 1 789 646.00 | | 1 340 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 153.00 | | | 1 300 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 805.00 | | | 505 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 146 994.00 | 70.00 | 2 147 064.00 | 2 146 994.00 |
FG Production vendue services | 1 040 912.00 | | 1 040 912.00 | 1 040 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 907.00 | 70.00 | 3 187 977.00 | 3 187 907.00 |
FM Production stockée | | | -27 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 252.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 27 222.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 671.00 | 44 753.00 | | 17 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130.00 | -44 753.00 | | -5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 303.00 | 4 359 442.00 | | 3 186 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 334.00 | 4 335 557.00 | | 3 351 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 030.00 | 23 885.00 | | -165 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 457.00 | | 57 155.00 | 546 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 090.00 | 567 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 090.00 | 364 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 475.00 | | 3 420.00 | 178 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 245.00 | | 53 735.00 | 347 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 756.00 | 32 783.00 | 36 090.00 | 424 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 907.00 | 18 681.00 | | 89 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 848.00 | 14 101.00 | 36 090.00 | 334 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 687.00 | 540 687.00 | | 540 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
UX Autres créances clients | 424 314.00 | 424 314.00 | | 424 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 259.00 | 10 981.00 | 19 277.00 | 30 259.00 |
VI Groupe et associés | 505 805.00 | 505 805.00 | | 505 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 115.00 | 329 115.00 | | 329 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 822.00 | 838 084.00 | 20 737.00 | 858 822.00 |
VW T.V.A. | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 430.00 | 1 300 153.00 | 19 277.00 | 1 319 430.00 |