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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 35 063.00 | 140 253.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 88 239.00 | 86 905.00 | 1 333.00 | 88 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 392.00 | 100 244.00 | 4 148.00 | 104 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 309.00 | 117 293.00 | 25 016.00 | 142 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 180.00 | 339 506.00 | 189 673.00 | 529 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 033.00 | | 120 033.00 | 120 033.00 |
BN En cours de production de biens | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 420.00 | 48 527.00 | 102 893.00 | 151 420.00 |
BZ Autres créances | 555 677.00 | | 555 677.00 | 555 677.00 |
CF Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 058.00 | 48 527.00 | 837 531.00 | 886 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 239.00 | 388 033.00 | 1 027 205.00 | 1 415 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DH Report à nouveau | -55 234.00 | -190 178.00 | | -55 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 834.00 | 134 944.00 | | 6 834.00 |
DL TOTAL (I) | 98 340.00 | 91 505.00 | | 98 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 708.00 | 19 189.00 | | 10 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 950.00 | 432 779.00 | | 207 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 730.00 | 517 507.00 | | 482 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 000.00 | 129 390.00 | | 174 000.00 |
EA Autres dettes | 29 305.00 | 54 715.00 | | 29 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 865.00 | 1 153 582.00 | | 928 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 205.00 | 1 245 088.00 | | 1 027 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 713.00 | 1 142 873.00 | | 926 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 817 949.00 | | 2 817 949.00 | 2 817 949.00 |
FG Production vendue services | 714 676.00 | | 714 676.00 | 714 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 626.00 | | 3 532 626.00 | 3 532 626.00 |
FM Production stockée | | | -7 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 358.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 26.00 | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656.00 | 17 558.00 | | 18 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 656.00 | 286 011.00 | | -18 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 813.00 | 3 673 746.00 | | 3 546 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 978.00 | 3 538 802.00 | | 3 539 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 834.00 | 134 944.00 | | 6 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 180.00 | | | 529 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 941.00 | | | 334 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 122.00 | 44 385.00 | | 295 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 590.00 | 26 853.00 | | 277 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 692.00 | 35 835.00 | | 12 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 692.00 | 35 835.00 | | 12 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 692.00 | 35 835.00 | | 12 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 730.00 | 482 730.00 | | 482 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UX Autres créances clients | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
VB T. V. A. | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 709.00 | 8 557.00 | 2 152.00 | 10 709.00 |
VI Groupe et associés | 207 950.00 | 207 950.00 | | 207 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
VP Divers | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 925.00 | | | 488 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 093.00 | 713 989.00 | 27 104.00 | 741 093.00 |
VW T.V.A. | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 695.00 | 902 544.00 | 2 152.00 | 904 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |