| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 2 249.00 | 909.00 | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 87 658.00 | 87 658.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 396.00 | 103 262.00 | 4 134.00 | 107 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 609.00 | 143 347.00 | 8 262.00 | 151 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 457.00 | 424 756.00 | 121 701.00 | 546 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
BN En cours de production de biens | 198 451.00 | | 198 451.00 | 198 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 534.00 | 617.00 | 470 917.00 | 471 534.00 |
BZ Autres créances | 734 546.00 | | 734 546.00 | 734 546.00 |
CF Disponibilités | 128 282.00 | | 128 282.00 | 128 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 561.00 | 617.00 | 1 667 944.00 | 1 668 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 019.00 | 425 373.00 | 1 789 646.00 | 2 215 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 15 751.00 | 23 706.00 | | 15 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 885.00 | -7 955.00 | | 23 885.00 |
DL TOTAL (I) | 186 376.00 | 162 490.00 | | 186 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 988.00 | 203 528.00 | | 468 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 533.00 | 467 644.00 | | 904 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 489.00 | 197 297.00 | | 184 489.00 |
EA Autres dettes | 45 258.00 | 84 149.00 | | 45 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 269.00 | 952 619.00 | | 1 603 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 646.00 | 1 115 110.00 | | 1 789 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 988.00 | | | 468 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 322 105.00 | | 3 322 105.00 | 3 322 105.00 |
FG Production vendue services | 850 522.00 | | 850 522.00 | 850 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 628.00 | | 4 172 628.00 | 4 172 628.00 |
FM Production stockée | | | 175 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 753.00 | 17 834.00 | | 44 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 753.00 | -17 417.00 | | -44 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 442.00 | 3 943 929.00 | | 4 359 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 557.00 | 3 951 884.00 | | 4 335 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 885.00 | -7 955.00 | | 23 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 400.00 | | 14 823.00 | 538 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 765.00 | 546 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 765.00 | 347 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 475.00 | | | 178 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 002.00 | | 13 009.00 | 341 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 923.00 | | 1 814.00 | 18 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 121.00 | 24 400.00 | 6 765.00 | 407 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 323.00 | 18 585.00 | | 71 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 798.00 | 5 816.00 | 6 765.00 | 335 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 533.00 | 904 533.00 | | 904 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
UX Autres créances clients | 470 917.00 | 470 917.00 | | 470 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VI Groupe et associés | 468 988.00 | 468 988.00 | | 468 988.00 |
VP Divers | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 218.00 | 701 218.00 | | 701 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 178.00 | 1 227 441.00 | 20 737.00 | 1 248 178.00 |
VW T.V.A. | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 270.00 | 1 603 270.00 | | 1 603 270.00 |