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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 143.00 | 3 015.00 | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 52 594.00 | 122 721.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 882.00 | 103 746.00 | 2 135.00 | 105 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 547.00 | 135 630.00 | 12 916.00 | 148 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 066.00 | 380 354.00 | 159 712.00 | 540 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 678.00 | | 141 678.00 | 141 678.00 |
BN En cours de production de biens | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 257.00 | 65 135.00 | 201 122.00 | 266 257.00 |
BZ Autres créances | 695 784.00 | | 695 784.00 | 695 784.00 |
CF Disponibilités | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 848.00 | 65 135.00 | 1 095 712.00 | 1 160 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 915.00 | 445 489.00 | 1 255 425.00 | 1 700 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DH Report à nouveau | -48 399.00 | -55 234.00 | | -48 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 106.00 | 6 834.00 | | 72 106.00 |
DL TOTAL (I) | 170 446.00 | 98 340.00 | | 170 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151.00 | 10 708.00 | | 2 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 710.00 | 207 950.00 | | 259 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 405.00 | 482 730.00 | | 573 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 766.00 | 174 000.00 | | 167 766.00 |
EA Autres dettes | 81 944.00 | 29 305.00 | | 81 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 978.00 | 928 865.00 | | 1 084 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 425.00 | 1 027 205.00 | | 1 255 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 710.00 | | | 259 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 580 651.00 | | 3 580 651.00 | 3 580 651.00 |
FG Production vendue services | 418 658.00 | | 418 658.00 | 418 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 309.00 | | 3 999 309.00 | 3 999 309.00 |
FM Production stockée | | | -12 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 608.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 531.00 | 18 656.00 | | 17 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 531.00 | -18 656.00 | | -17 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 766.00 | 3 546 813.00 | | 4 020 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 659.00 | 3 539 978.00 | | 3 948 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 106.00 | 6 834.00 | | 72 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 180.00 | | 10 887.00 | 529 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | 3 159.00 | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 941.00 | | 7 728.00 | 334 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 506.00 | 40 848.00 | | 339 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | 17 675.00 | | 35 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 443.00 | 23 173.00 | | 304 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 527.00 | 16 608.00 | | 48 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 527.00 | 16 608.00 | | 48 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 527.00 | 16 608.00 | | 48 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 406.00 | 573 406.00 | | 573 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
UX Autres créances clients | 188 218.00 | 188 218.00 | | 188 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
VB T. V. A. | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 259 710.00 | 259 710.00 | | 259 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 443.00 | 635 443.00 | | 635 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 818.00 | 968 788.00 | 43 030.00 | 1 011 818.00 |
VW T.V.A. | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 979.00 | 1 084 979.00 | | 1 084 979.00 |