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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 1 196.00 | 1 962.00 | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 70 126.00 | 105 189.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 882.00 | 104 849.00 | 1 032.00 | 105 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 880.00 | 142 709.00 | 4 171.00 | 146 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 400.00 | 407 120.00 | 131 279.00 | 538 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 273.00 | | 121 273.00 | 121 273.00 |
BN En cours de production de biens | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 009.00 | 617.00 | 109 392.00 | 110 009.00 |
BZ Autres créances | 696 252.00 | | 696 252.00 | 696 252.00 |
CF Disponibilités | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 449.00 | 617.00 | 983 831.00 | 984 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 849.00 | 407 738.00 | 1 115 110.00 | 1 522 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DH Report à nouveau | | -48 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 955.00 | 72 106.00 | | -7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 162 490.00 | 170 446.00 | | 162 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 528.00 | 259 710.00 | | 203 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 644.00 | 573 405.00 | | 467 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 297.00 | 167 766.00 | | 197 297.00 |
EA Autres dettes | 84 149.00 | 81 944.00 | | 84 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 619.00 | 1 084 978.00 | | 952 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 110.00 | 1 255 425.00 | | 1 115 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 619.00 | 1 084 978.00 | | 952 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 279 010.00 | | 3 279 010.00 | 3 279 010.00 |
FG Production vendue services | 588 955.00 | | 588 955.00 | 588 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 965.00 | | 3 867 965.00 | 3 867 965.00 |
FM Production stockée | | | 3 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 834.00 | 17 531.00 | | 17 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 417.00 | -17 531.00 | | -17 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 929.00 | 4 020 766.00 | | 3 943 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 884.00 | 3 948 659.00 | | 3 951 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 955.00 | 72 106.00 | | -7 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 067.00 | | | 540 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 538 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 341 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 475.00 | | | 178 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 668.00 | | | 342 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 354.00 | 28 131.00 | 1 364.00 | 380 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 738.00 | 18 585.00 | | 52 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 616.00 | 9 546.00 | 1 364.00 | 327 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 645.00 | 467 645.00 | | 467 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
UX Autres créances clients | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VI Groupe et associés | 203 528.00 | 203 528.00 | | 203 528.00 |
VP Divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 647.00 | 645 647.00 | | 645 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 006.00 | 827 083.00 | 18 923.00 | 846 006.00 |
VW T.V.A. | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 620.00 | 952 620.00 | | 952 620.00 |