| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 468.00 | 61 435.00 | 39 033.00 | 100 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 109.00 | 145 100.00 | 150 009.00 | 295 109.00 |
AH Fonds commercial | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
AN Terrains | 10 431 831.00 | 235 339.00 | 10 196 492.00 | 10 431 831.00 |
AP Constructions | 41 592 466.00 | 10 590 926.00 | 31 001 540.00 | 41 592 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 069.00 | 261 366.00 | 1 032 703.00 | 1 294 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 466 616.00 | 11 294 166.00 | 72 172 450.00 | 83 466 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 210.00 | | 1 537 210.00 | 1 537 210.00 |
BZ Autres créances | 25 328 595.00 | | 25 328 595.00 | 25 328 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | 9 358.00 | 242.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 896 545.00 | 9 358.00 | 26 887 187.00 | 26 896 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 363 161.00 | 11 303 524.00 | 99 059 638.00 | 110 363 161.00 |
CU Autres participations | 29 052 183.00 | | 29 052 183.00 | 29 052 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 224.00 | 553 224.00 | | 553 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 591.00 | 396 591.00 | | 396 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
DG Autres réserves | 30 178 686.00 | 28 258 391.00 | | 30 178 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925 899.00 | 2 640 295.00 | | 4 925 899.00 |
DL TOTAL (I) | 36 123 275.00 | 31 917 376.00 | | 36 123 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 218 507.00 | 47 908 748.00 | | 53 218 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150 933.00 | 4 506 264.00 | | 6 150 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 879.00 | 1 856 849.00 | | 1 988 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 234.00 | 1 096 964.00 | | 784 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 044.00 | 1 236 851.00 | | 49 044.00 |
EA Autres dettes | 744 766.00 | 1 191 659.00 | | 744 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 936 363.00 | 57 797 335.00 | | 62 936 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 059 638.00 | 89 714 711.00 | | 99 059 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 750 254.00 | | 9 750 254.00 | 9 750 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 750 254.00 | | 9 750 254.00 | 9 750 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 222 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375 806.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 295 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 176 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 879 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 107 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 480.00 | 965.00 | | 738 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 480.00 | 1 286.00 | | 738 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 434.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 752.00 | | | 226 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 950.00 | 1 434.00 | | 268 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 529.00 | -149.00 | | 469 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 220.00 | 561 354.00 | | -349 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 840 488.00 | 14 779 583.00 | | 19 840 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 914 589.00 | 12 139 288.00 | | 14 914 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925 899.00 | 2 640 295.00 | | 4 925 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 432 008.00 | | 6 977 021.00 | 77 432 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 275.00 | | 16 000.00 | 195 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 076 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 413.00 | 83 466 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 807.00 | 100 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831 606.00 | 53 370 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 430.00 | | 72 679.00 | 846 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 763 529.00 | | 6 438 342.00 | 47 763 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 626 773.00 | | 450 000.00 | 28 626 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 488 365.00 | 2 417 905.00 | 612 104.00 | 9 488 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 010.00 | 22 232.00 | 110 807.00 | 150 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 249.00 | 32 851.00 | | 112 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 226 106.00 | 2 362 822.00 | 501 297.00 | 9 226 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 342.00 | 16.00 | | 9 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 342.00 | 16.00 | | 9 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 342.00 | 16.00 | | 9 342.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150 933.00 | 6 150 933.00 | | 6 150 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 879.00 | 1 988 879.00 | | 1 988 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 150.00 | 345 150.00 | | 345 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 805.00 | 159 805.00 | | 159 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 766.00 | 744 766.00 | | 744 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 210.00 | | | 1 537 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 147 348.00 | | | 147 348.00 |
VC Groupe et associés | 22 554 881.00 | | | 22 554 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 455 558.00 | 16 455 558.00 | | 16 455 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 762 949.00 | 8 389 023.00 | 25 243 026.00 | 36 762 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700 000.00 | | | 12 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967 986.00 | | | 12 967 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009 027.00 | | | 1 009 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 609.00 | | | 1 616 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 905 073.00 | 26 905 073.00 | | 26 905 073.00 |
VW T.V.A. | 279 279.00 | 279 279.00 | | 279 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 936 363.00 | 34 562 437.00 | 25 243 026.00 | 62 936 363.00 |