| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 268.00 | 89 526.00 | 67 742.00 | 157 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 448.00 | 189 913.00 | 195 535.00 | 385 448.00 |
AH Fonds commercial | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
AN Terrains | 11 831 831.00 | 256 508.00 | 11 575 323.00 | 11 831 831.00 |
AP Constructions | 41 697 775.00 | 12 815 662.00 | 28 882 113.00 | 41 697 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 451.00 | 405 175.00 | 933 276.00 | 1 338 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 283 236.00 | 13 756 783.00 | 90 526 453.00 | 104 283 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 773.00 | | 3 345 773.00 | 3 345 773.00 |
BZ Autres créances | 23 074 284.00 | | 23 074 284.00 | 23 074 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 110.00 | | 92 110.00 | 92 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 515 733.00 | | 26 515 733.00 | 26 515 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 798 969.00 | 13 756 783.00 | 117 042 185.00 | 130 798 969.00 |
CU Autres participations | 48 041 390.00 | | 48 041 390.00 | 48 041 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 224.00 | 553 224.00 | | 553 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 591.00 | 396 591.00 | | 396 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
DG Autres réserves | 34 384 586.00 | 30 178 686.00 | | 34 384 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 777 106.00 | 4 925 899.00 | | 7 777 106.00 |
DL TOTAL (I) | 43 180 381.00 | 36 123 275.00 | | 43 180 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 536 023.00 | 53 218 507.00 | | 61 536 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 484 504.00 | 6 150 933.00 | | 9 484 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 245.00 | 1 988 879.00 | | 838 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 554.00 | 784 234.00 | | 721 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | 49 044.00 | | 4 163.00 |
EA Autres dettes | 1 277 315.00 | 744 766.00 | | 1 277 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 861 804.00 | 62 936 363.00 | | 73 861 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 042 185.00 | 99 059 638.00 | | 117 042 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 054 282.00 | | 10 054 282.00 | 10 054 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 054 282.00 | | 10 054 282.00 | 10 054 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 957 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462 618.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 926 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 458 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 049 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 436 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 467 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 738 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 143.00 | 738 480.00 | | 65 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 100.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 268 950.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 768.00 | 469 529.00 | | 64 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 599.00 | -349 220.00 | | 755 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 328.00 | 19 840 488.00 | | 21 072 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 295 222.00 | 14 914 589.00 | | 13 295 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 777 106.00 | 4 925 899.00 | | 7 777 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 466 616.00 | | 20 944 561.00 | 83 466 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 468.00 | | 56 800.00 | 100 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 541.00 | 48 165 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 941.00 | 104 283 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 400.00 | 54 950 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 109.00 | | 90 339.00 | 919 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 370 266.00 | | 1 608 674.00 | 53 370 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 076 773.00 | | 19 188 748.00 | 29 076 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 294 166.00 | 2 462 618.00 | | 11 294 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 435.00 | 28 091.00 | | 61 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 100.00 | 44 813.00 | | 145 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 087 631.00 | 2 389 714.00 | | 11 087 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 484 504.00 | 9 484 504.00 | | 9 484 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 245.00 | 838 245.00 | | 838 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 953.00 | 324 953.00 | | 324 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 666.00 | 183 666.00 | | 183 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 315.00 | 1 277 315.00 | | 1 277 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 773.00 | | | 3 345 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
VC Groupe et associés | 21 879 409.00 | | | 21 879 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 933 091.00 | 16 933 091.00 | | 16 933 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 602 932.00 | 10 431 843.00 | 30 107 817.00 | 44 602 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 855 000.00 | | | 17 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 522 539.00 | | | 11 522 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983 173.00 | | | 983 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 636 168.00 | 26 636 168.00 | | 26 636 168.00 |
VW T.V.A. | 212 935.00 | 212 935.00 | | 212 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 861 804.00 | 39 690 715.00 | 30 107 817.00 | 73 861 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |