| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 301 171.00 | 215 125.00 | 86 046.00 | 301 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239 682.00 | 779 596.00 | 460 086.00 | 1 239 682.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 18 753 461.00 | 319 875.00 | 18 433 586.00 | 18 753 461.00 |
AP Constructions | 45 169 737.00 | 21 551 801.00 | 23 617 936.00 | 45 169 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 528.00 | 1 132 392.00 | 596 136.00 | 1 728 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 706 432.00 | | 3 706 432.00 | 3 706 432.00 |
AX Avances et acomptes | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200 397.00 | | 1 200 397.00 | 1 200 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 232 010.00 | 28 098 789.00 | 148 133 222.00 | 176 232 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 179 589.00 | | 19 179 589.00 | 19 179 589.00 |
BZ Autres créances | 119 025 358.00 | | 119 025 358.00 | 119 025 358.00 |
CF Disponibilités | 2 017 673.00 | | 2 017 673.00 | 2 017 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 822.00 | | 251 822.00 | 251 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 474 442.00 | | 140 474 442.00 | 140 474 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 706 452.00 | 28 098 789.00 | 288 607 664.00 | 316 706 452.00 |
CU Autres participations | 104 023 605.00 | 4 100 000.00 | 99 923 605.00 | 104 023 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 591.00 | 396 591.00 | | 396 591.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 552.00 | 13 551.00 | | 13 552.00 |
DG Autres réserves | 58 603 947.00 | 49 349 131.00 | | 58 603 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 524 206.00 | 11 254 816.00 | | 9 524 206.00 |
DL TOTAL (I) | 69 638 297.00 | 62 114 091.00 | | 69 638 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 349 827.00 | 117 806 485.00 | | 78 349 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 287 770.00 | 56 273 135.00 | | 127 287 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347 671.00 | 1 957 854.00 | | 5 347 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423 258.00 | 3 240 827.00 | | 4 423 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 194.00 | 26 786.00 | | 589 194.00 |
EA Autres dettes | 2 960 961.00 | 2 045 793.00 | | 2 960 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 686.00 | 10 719.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 969 367.00 | 181 361 602.00 | | 218 969 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 607 664.00 | 243 475 693.00 | | 288 607 664.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 13 551.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 939 906.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 357 672.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 537 720.00 | | 12 537 720.00 | 12 537 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 537 720.00 | | 12 537 720.00 | 12 537 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 527 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 983 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696 791.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 204 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 322 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 994 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 173 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 898 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 221 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 80 000.00 | | 4 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | 80 000.00 | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693 184.00 | 1 652 256.00 | | 1 693 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 704 890.00 | 31 259 417.00 | | 37 704 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 180 684.00 | 20 004 600.00 | | 28 180 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 524 206.00 | 11 254 816.00 | | 9 524 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 769 833.00 | | 22 371 473.00 | 159 769 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 018.00 | | 5 153.00 | 296 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 324 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600 000.00 | 3 309 296.00 | 176 232 010.00 | 2 600 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | 1 239 682.00 | 2 600 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309 296.00 | 69 366 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748 902.00 | | 90 780.00 | 3 748 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 556 734.00 | | 14 119 447.00 | 58 556 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 168 179.00 | | 8 156 093.00 | 97 168 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 487 683.00 | 2 696 791.00 | 185 685.00 | 21 487 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 414.00 | 39 711.00 | | 175 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 543.00 | 290 738.00 | 185 685.00 | 674 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 637 727.00 | 2 366 341.00 | | 20 637 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 3 100 000.00 | 1 500 000.00 | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | 3 100 000.00 | 1 500 000.00 | 2 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 100 000.00 | 1 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 287 770.00 | 127 287 770.00 | | 127 287 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347 671.00 | 5 347 671.00 | | 5 347 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 373.00 | 479 373.00 | | 479 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295 500.00 | 1 295 500.00 | | 1 295 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 194.00 | 589 194.00 | | 589 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960 961.00 | 2 960 961.00 | | 2 960 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200 397.00 | | 1 200 397.00 | 1 200 397.00 |
UX Autres créances clients | 19 179 589.00 | 19 179 589.00 | | 19 179 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 862 902.00 | 862 902.00 | | 862 902.00 |
VC Groupe et associés | 118 144 219.00 | 118 144 219.00 | | 118 144 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 345.00 | 1 043 345.00 | | 1 043 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 306 482.00 | 34 469 152.00 | 42 758 052.00 | 77 306 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 416 526.00 | | | 11 416 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 833 810.00 | | | 49 833 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 822.00 | 251 822.00 | | 251 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 657 166.00 | 138 456 769.00 | 1 200 397.00 | 139 657 166.00 |
VW T.V.A. | 2 491 707.00 | 2 491 707.00 | | 2 491 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 969 367.00 | 176 132 037.00 | 42 758 052.00 | 218 969 367.00 |