| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296 018.00 | 175 414.00 | 120 604.00 | 296 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 901.00 | 674 542.00 | 474 359.00 | 1 148 901.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AN Terrains | 12 509 249.00 | 318 250.00 | 12 190 998.00 | 12 509 249.00 |
AP Constructions | 44 153 422.00 | 19 369 434.00 | 24 783 987.00 | 44 153 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 270.00 | 950 041.00 | 761 228.00 | 1 711 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 052.00 | | 172 052.00 | 172 052.00 |
AX Avances et acomptes | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190 026.00 | | 1 190 026.00 | 1 190 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 769 833.00 | 23 987 683.00 | 135 782 150.00 | 159 769 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 926 592.00 | | 10 926 592.00 | 10 926 592.00 |
BZ Autres créances | 92 869 769.00 | | 92 869 769.00 | 92 869 769.00 |
CF Disponibilités | 3 643 190.00 | | 3 643 190.00 | 3 643 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 991.00 | | 253 991.00 | 253 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 693 543.00 | | 107 693 543.00 | 107 693 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 463 376.00 | 23 987 683.00 | 243 475 693.00 | 267 463 376.00 |
CU Autres participations | 95 877 882.00 | 2 500 000.00 | 93 377 882.00 | 95 877 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 591.00 | 396 591.00 | | 396 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 55 322.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
DG Autres réserves | 49 349 131.00 | 40 629 390.00 | | 49 349 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 254 816.00 | 10 864 418.00 | | 11 254 816.00 |
DL TOTAL (I) | 62 114 091.00 | 52 959 274.00 | | 62 114 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 806 485.00 | 97 829 911.00 | | 117 806 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 273 135.00 | 12 968 971.00 | | 56 273 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 854.00 | 1 242 893.00 | | 1 957 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240 827.00 | 1 371 341.00 | | 3 240 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 786.00 | 257 606.00 | | 26 786.00 |
EA Autres dettes | 2 045 793.00 | 3 324 094.00 | | 2 045 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 361 602.00 | 116 994 816.00 | | 181 361 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 475 693.00 | 169 954 091.00 | | 243 475 693.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 939 906.00 | 77 267 668.00 | | 113 939 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 357 672.00 | 32 940 481.00 | | 2 357 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 009 187.00 | | 13 009 187.00 | 13 009 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 009 187.00 | | 13 009 187.00 | 13 009 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 747 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 596 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 519 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 228 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 329 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 432 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 679 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 907 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 725 136.00 | 6 252 691.00 | | 6 725 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 096 971.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 2 123 427.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 984 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 1 984 737.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652 256.00 | 1 557 770.00 | | 1 652 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 259 416.00 | 30 664 689.00 | | 31 259 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 004 600.00 | 19 800 271.00 | | 20 004 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 254 816.00 | 10 864 418.00 | | 11 254 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 033 367.00 | | 38 752 598.00 | 121 033 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 728.00 | | 61 290.00 | 234 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 168 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 131.00 | 159 769 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 748 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 131.00 | 58 556 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544 187.00 | | 204 715.00 | 3 544 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 904 102.00 | | 668 763.00 | 57 904 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 350 349.00 | | 37 817 830.00 | 59 350 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 816 683.00 | 2 671 000.00 | | 18 816 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 476.00 | 30 939.00 | | 144 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 060.00 | 281 482.00 | | 393 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 279 147.00 | 2 358 580.00 | | 18 279 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 2 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 273 135.00 | 56 273 135.00 | | 56 273 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 854.00 | 1 957 854.00 | | 1 957 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 367.00 | 452 367.00 | | 452 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079 975.00 | 1 079 975.00 | | 1 079 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045 793.00 | 2 045 793.00 | | 2 045 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190 026.00 | | | 1 190 026.00 |
UX Autres créances clients | 10 926 592.00 | 10 926 592.00 | | 10 926 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 20.00 | 304 920.00 | 304.00 |
VC Groupe et associés | 92 479 156.00 | 924 791 515.00 | 1 515.00 | 92 479 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 800 486.00 | 50 378 790.00 | 59 969 396.00 | 117 800 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 800 000.00 | | | 76 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 216 416.00 | | | 11 216 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 992.00 | 253 992.00 | | 253 992.00 |
VW T.V.A. | 1 563 322.00 | 1 563 322.00 | | 1 563 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 361 602.00 | 113 939 906.00 | 59 969 396.00 | 181 361 602.00 |