| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 234 728.00 | 144 476.00 | 90 252.00 | 234 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544 187.00 | 393 060.00 | 3 151 127.00 | 3 544 187.00 |
AN Terrains | 12 018 769.00 | 298 846.00 | 11 719 923.00 | 12 018 769.00 |
AP Constructions | 44 153 422.00 | 17 222 713.00 | 26 930 709.00 | 44 153 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 080.00 | 757 587.00 | 946 493.00 | 1 704 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AX Avances et acomptes | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 229 253.00 | 2 500 000.00 | 55 729 253.00 | 58 229 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120 826.00 | | 1 120 826.00 | 1 120 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 033 367.00 | 21 316 683.00 | 99 716 684.00 | 121 033 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 010 539.00 | | 10 010 539.00 | 10 010 539.00 |
BZ Autres créances | 59 979 055.00 | | 59 979 055.00 | 59 979 055.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 727.00 | | 242 727.00 | 242 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 237 408.00 | | 70 237 408.00 | 70 237 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 270 775.00 | 21 316 683.00 | 169 954 092.00 | 191 270 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 553 224.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 591.00 | 396 591.00 | | 396 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
DG Autres réserves | 40 629 391.00 | 40 001 691.00 | | 40 629 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 864 419.00 | 5 004 907.00 | | 10 864 419.00 |
DL TOTAL (I) | 52 959 275.00 | 46 025 288.00 | | 52 959 275.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 44 313.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 829 911.00 | 91 431 013.00 | | 97 829 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968 971.00 | 1 157 737.00 | | 12 968 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 893.00 | 787 580.00 | | 1 242 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 341.00 | 1 373 754.00 | | 1 371 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 606.00 | 387 634.00 | | 257 606.00 |
EA Autres dettes | 3 324 094.00 | 7 557 988.00 | | 3 324 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 994 817.00 | 102 740 018.00 | | 116 994 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 954 092.00 | 148 765 306.00 | | 169 954 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 375 525.00 | | 11 375 525.00 | 11 375 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 375 525.00 | | 11 375 525.00 | 11 375 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 632 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626 726.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 155 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 695 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 909 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 806 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 283 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 456.00 | 7 330.00 | | 26 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 096 972.00 | 1 100 059.00 | | 2 096 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 427.00 | 1 107 389.00 | | 2 123 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984 738.00 | 1 213 945.00 | | 1 984 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984 738.00 | 1 214 755.00 | | 1 984 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 690.00 | -107 366.00 | | 138 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557 770.00 | 474 320.00 | | 1 557 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 664 690.00 | 23 673 935.00 | | 30 664 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 800 271.00 | 18 669 028.00 | | 19 800 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 864 419.00 | 5 004 907.00 | | 10 864 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 652 281.00 | | 9 480 522.00 | 113 652 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 328.00 | | 35 400.00 | 199 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 59 350 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099 436.00 | 121 033 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098 716.00 | 57 904 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 483.00 | | 3 102 704.00 | 441 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 264 489.00 | | 1 738 330.00 | 58 264 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 746 981.00 | | 4 604 088.00 | 54 746 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 288 203.00 | 2 626 726.00 | 98 246.00 | 16 288 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 931.00 | 32 545.00 | | 111 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 511.00 | 135 549.00 | | 257 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 918 761.00 | 2 458 632.00 | 98 246.00 | 15 918 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 968 971.00 | 12 968 971.00 | | 12 968 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 893.00 | 1 242 893.00 | | 1 242 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 696.00 | 342 696.00 | | 342 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 606.00 | 257 606.00 | | 257 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324 094.00 | 3 324 094.00 | | 3 324 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120 826.00 | 1 120 826.00 | | 1 120 826.00 |
UX Autres créances clients | 10 010 539.00 | 10 010 539.00 | | 10 010 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
VC Groupe et associés | 59 615 933.00 | 59 615 933.00 | | 59 615 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 966 167.00 | 42 966 167.00 | | 42 966 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 863 744.00 | 15 136 596.00 | 38 079 672.00 | 54 863 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 162 367.00 | | | 13 162 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 701 764.00 | | | 17 701 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 926.00 | 262 926.00 | | 262 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 727.00 | 242 727.00 | | 242 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 353 147.00 | 71 353 147.00 | | 71 353 147.00 |
VW T.V.A. | 851 555.00 | 851 555.00 | | 851 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 994 817.00 | 77 267 669.00 | 38 079 672.00 | 116 994 817.00 |