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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | 1.00 | 3 740.00 |
AP Constructions | 34 070.00 | 22 307.00 | 11 764.00 | 34 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 979.00 | 212 000.00 | 123 979.00 | 335 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 619.00 | 1 100 805.00 | 582 813.00 | 1 683 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 010.00 | 1 338 852.00 | 742 158.00 | 2 081 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 866.00 | 387.00 | 182 479.00 | 182 866.00 |
BN En cours de production de biens | 230 584.00 | | 230 584.00 | 230 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 745.00 | | 1 055 745.00 | 1 055 745.00 |
BZ Autres créances | 573 066.00 | | 573 066.00 | 573 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 264.00 | | 546 264.00 | 546 264.00 |
CF Disponibilités | 1 895 135.00 | | 1 895 135.00 | 1 895 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 367.00 | 387.00 | 4 527 981.00 | 4 528 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 378.00 | 1 339 239.00 | 5 270 139.00 | 6 609 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 746 301.00 | 2 667 561.00 | | 2 746 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 396.00 | 1 078 739.00 | | 771 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 080.00 | 24 607.00 | | 19 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 777.00 | 3 946 907.00 | | 3 712 777.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 172.00 | 167 708.00 | | 83 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 568.00 | 4 395.00 | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 451.00 | 669 850.00 | | 866 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 170.00 | 437 174.00 | | 430 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 362.00 | 1 279 126.00 | | 1 385 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 139.00 | 5 226 033.00 | | 5 270 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 754.00 | 1 195 954.00 | | 1 345 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 326 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 266 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 886 876.00 | |
FM Production stockée | | | 198 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 097 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 960.00 | 5 681.00 | | 6 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 960.00 | 5 681.00 | | 6 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | 185.00 | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591.00 | 4 400.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 4 584.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | 1 096.00 | | 4 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 049.00 | 121 094.00 | | 76 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 586.00 | 487 205.00 | | 339 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 109 038.00 | 8 637 575.00 | | 8 109 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 642.00 | 7 558 836.00 | | 7 337 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 396.00 | 1 078 739.00 | | 771 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 501.00 | 25 995.00 | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 115.00 | | | 2 057 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 774.00 | | | 2 029 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 327.00 | 183 908.00 | 15 383.00 | 1 170 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 587.00 | 183 908.00 | 15 383.00 | 1 166 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 451.00 | 866 451.00 | | 866 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 172.00 | 43 565.00 | 39 608.00 | 83 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 400.00 | 1 629 800.00 | 23 601.00 | 1 653 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 362.00 | 1 345 754.00 | 39 608.00 | 1 385 362.00 |