| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 740.00 | 1.00 | 3 741.00 |
AP Constructions | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 322.00 | 354 333.00 | 66 989.00 | 421 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 517.00 | 1 599 755.00 | 189 762.00 | 1 789 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 529.00 | 1 991 898.00 | 281 631.00 | 2 273 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 132.00 | | 675 132.00 | 675 132.00 |
BN En cours de production de biens | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 180.00 | | 937 180.00 | 937 180.00 |
BZ Autres créances | 1 755 912.00 | | 1 755 912.00 | 1 755 912.00 |
CF Disponibilités | 3 087 479.00 | | 3 087 479.00 | 3 087 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 571 212.00 | | 6 571 212.00 | 6 571 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 741.00 | 1 991 898.00 | 6 852 843.00 | 8 844 741.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 369 532.00 | 1 915 432.00 | | 3 369 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 217.00 | 1 592 355.00 | | 1 812 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 504.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 357 749.00 | 3 686 291.00 | | 5 357 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 390.00 | | | 137 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 390.00 | | | 137 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 360.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 593.00 | 17 085.00 | | 66 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 576.00 | 905 245.00 | | 906 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 163.00 | 550 886.00 | | 383 163.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 51 979.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 704.00 | 1 525 555.00 | | 1 357 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 843.00 | 5 211 845.00 | | 6 852 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 704.00 | 1 525 555.00 | | 1 357 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 791 877.00 | | 2 791 877.00 | 2 791 877.00 |
FG Production vendue services | 4 793 772.00 | 2 892 186.00 | 7 685 958.00 | 4 793 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 585 649.00 | 2 892 186.00 | 10 477 835.00 | 7 585 649.00 |
FM Production stockée | | | -39 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 461 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 153 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 604.00 | 5 525.00 | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | 14 086.00 | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 604.00 | 14 086.00 | | 2 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 413.00 | 178 694.00 | | 151 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 133.00 | 672 339.00 | | 689 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 027.00 | 10 646 807.00 | | 10 476 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 663 809.00 | 9 054 452.00 | | 8 663 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 217.00 | 1 592 355.00 | | 1 812 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 048.00 | 5 739.00 | | 6 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 790.00 | | 61 051.00 | 2 224 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 312.00 | 2 273 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 312.00 | 2 244 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 890.00 | | 60 331.00 | 2 196 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 159.00 | | 720.00 | 24 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 127.00 | 121 083.00 | 12 311.00 | 1 883 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 387.00 | 121 083.00 | 12 311.00 | 1 879 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 255.00 | 9 894.00 | 10 759.00 | 138 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 255.00 | 9 894.00 | 10 759.00 | 138 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 894.00 | 10 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 576.00 | 906 576.00 | | 906 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 163.00 | 383 163.00 | | 383 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
UX Autres créances clients | 937 180.00 | 937 180.00 | | 937 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 912.00 | 1 755 912.00 | | 1 755 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 998.00 | 2 700 838.00 | 24 159.00 | 2 724 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 704.00 | 1 357 704.00 | | 1 357 704.00 |