| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 740.00 | 1.00 | 3 741.00 |
AP Constructions | 34 070.00 | 31 124.00 | 2 947.00 | 34 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 002.00 | 246 244.00 | 119 758.00 | 366 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 243.00 | 1 236 021.00 | 465 222.00 | 1 701 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 658.00 | 1 517 129.00 | 611 529.00 | 2 128 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 645.00 | 40 546.00 | 369 099.00 | 409 645.00 |
BN En cours de production de biens | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 588.00 | | 1 255 588.00 | 1 255 588.00 |
BZ Autres créances | 1 167 481.00 | | 1 167 481.00 | 1 167 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 873 055.00 | | 1 873 055.00 | 1 873 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 061.00 | 40 546.00 | 4 710 516.00 | 4 751 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 719.00 | 1 557 674.00 | 5 322 045.00 | 6 879 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 417 697.00 | 2 746 301.00 | | 2 417 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 601.00 | 771 396.00 | | 1 082 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 555.00 | 19 080.00 | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 853.00 | 3 712 777.00 | | 3 689 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 172 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 172 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 608.00 | 83 172.00 | | 39 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 205.00 | 5 568.00 | | 189 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 679.00 | 866 451.00 | | 847 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 701.00 | 430 170.00 | | 555 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 192.00 | 1 385 362.00 | | 1 632 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 045.00 | 5 270 139.00 | | 5 322 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 388.00 | 1 345 754.00 | | 1 612 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 799 119.00 | | 3 799 119.00 | 3 799 119.00 |
FG Production vendue services | 2 967 695.00 | 2 527 148.00 | 5 494 842.00 | 2 967 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 814.00 | 2 527 148.00 | 9 293 962.00 | 6 766 814.00 |
FM Production stockée | | | -231 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 329 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 431.00 | 6 960.00 | | 6 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 524.00 | 6 960.00 | | 18 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 1 224.00 | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | 1 591.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 2 815.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 396.00 | 4 145.00 | | 15 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 210.00 | 76 049.00 | | 130 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 492.00 | 339 586.00 | | 573 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 354 635.00 | 8 109 038.00 | | 9 354 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 272 034.00 | 7 337 642.00 | | 8 272 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 601.00 | 771 396.00 | | 1 082 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 686.00 | 6 501.00 | | 5 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 010.00 | | | 2 081 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 669.00 | | | 2 053 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 852.00 | 185 003.00 | 6 727.00 | 1 338 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 112.00 | 185 003.00 | 6 727.00 | 1 335 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387.00 | 40 546.00 | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | 40 546.00 | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 387.00 | 40 546.00 | 172 387.00 | 172 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 546.00 | 172 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 679.00 | 847 679.00 | | 847 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 205.00 | 189 205.00 | | 189 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 588.00 | | | 1 255 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 608.00 | 19 804.00 | 19 804.00 | 39 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
VP Divers | 1 167 481.00 | | | 1 167 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 701.00 | 555 701.00 | | 555 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 953.00 | 2 425 352.00 | 23 601.00 | 2 448 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 192.00 | 1 612 388.00 | 19 804.00 | 1 632 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |