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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 34 070.00 | 37 435.00 | -3 364.00 | 34 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 249.00 | 287 152.00 | 101 097.00 | 388 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 351.00 | 1 370 401.00 | 344 949.00 | 1 715 351.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 321.00 | 1 698 728.00 | 468 592.00 | 2 167 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 518.00 | | 433 518.00 | 433 518.00 |
BN En cours de production de biens | 59 606.00 | 1 398.00 | 58 207.00 | 59 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 130.00 | 194.00 | 2 935.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 479.00 | | 1 175 479.00 | 1 175 479.00 |
BZ Autres créances | 1 807 229.00 | | 1 807 229.00 | 1 807 229.00 |
CF Disponibilités | 1 890 806.00 | | 1 890 806.00 | 1 890 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 529.00 | 1 593.00 | 5 370 935.00 | 5 372 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 851.00 | 1 700 322.00 | 5 839 528.00 | 7 539 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 900 298.00 | 2 417 697.00 | | 1 900 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 133.00 | 1 082 601.00 | | 1 815 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 029.00 | 13 555.00 | | 8 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 461.00 | 3 689 853.00 | | 3 899 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 373.00 | 39 608.00 | | 20 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 434.00 | 189 205.00 | | 452 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 966.00 | 847 679.00 | | 894 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 293.00 | 555 701.00 | | 572 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 067.00 | 1 632 192.00 | | 1 940 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 528.00 | 5 322 045.00 | | 5 839 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 067.00 | 1 612 388.00 | | 1 940 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 221 816.00 | | 4 221 816.00 | 4 221 816.00 |
FG Production vendue services | 3 986 523.00 | 2 595 428.00 | 6 581 952.00 | 3 986 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 208 339.00 | 2 595 428.00 | 10 803 768.00 | 8 208 339.00 |
FM Production stockée | | | 19 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 878 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 525.00 | 6 431.00 | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | 18 524.00 | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 777.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 176.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 3 128.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 404.00 | 15 396.00 | | 5 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 218.00 | 130 210.00 | | 227 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 500.00 | 573 492.00 | | 870 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900 526.00 | 9 354 635.00 | | 10 900 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 392.00 | 8 272 034.00 | | 9 085 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 133.00 | 1 082 601.00 | | 1 815 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | 5 686.00 | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 658.00 | | 55 148.00 | 2 128 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 25 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 484.00 | 2 167 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 734.00 | 2 137 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 316.00 | | 46 090.00 | 2 101 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 601.00 | | 9 058.00 | 23 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 129.00 | 191 266.00 | 9 667.00 | 1 517 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 389.00 | 191 266.00 | 9 667.00 | 1 513 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 546.00 | 1 594.00 | 40 546.00 | 40 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 546.00 | 1 594.00 | 40 546.00 | 40 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 966.00 | 894 966.00 | | 894 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 434.00 | 452 434.00 | | 452 434.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 480.00 | 1 175 480.00 | | 1 175 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VP Divers | 1 807 230.00 | 1 807 230.00 | | 1 807 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 293.00 | 572 293.00 | | 572 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 377.00 | 2 987 218.00 | 24 159.00 | 3 011 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 067.00 | 1 940 067.00 | | 1 940 067.00 |