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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 740.00 | 1.00 | 3 741.00 |
AP Constructions | 34 070.00 | 43 747.00 | -9 676.00 | 34 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 927.00 | 327 849.00 | 73 077.00 | 400 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 893.00 | 1 507 791.00 | 254 102.00 | 1 761 893.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 790.00 | 1 883 127.00 | 341 663.00 | 2 224 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 917.00 | 8 837.00 | 584 080.00 | 592 917.00 |
BN En cours de production de biens | 145 428.00 | 131.00 | 145 297.00 | 145 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 776.00 | | 1 523 776.00 | 1 523 776.00 |
BZ Autres créances | 195 878.00 | | 195 878.00 | 195 878.00 |
CF Disponibilités | 2 394 693.00 | | 2 394 693.00 | 2 394 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 151.00 | 8 968.00 | 4 870 183.00 | 4 879 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 941.00 | 1 892 095.00 | 5 211 845.00 | 7 103 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 432.00 | 1 900 298.00 | | 1 915 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 355.00 | 1 815 133.00 | | 1 592 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 504.00 | 8 029.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 291.00 | 3 899 461.00 | | 3 686 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 20 373.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 085.00 | 452 434.00 | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 245.00 | 894 966.00 | | 905 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 886.00 | 572 293.00 | | 550 886.00 |
EA Autres dettes | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 555.00 | 1 940 067.00 | | 1 525 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 845.00 | 5 839 528.00 | | 5 211 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 555.00 | 1 940 067.00 | | 1 525 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 570.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 758 944.00 | | 3 758 944.00 | 3 758 944.00 |
FG Production vendue services | 4 160 189.00 | 2 614 723.00 | 6 774 912.00 | 4 160 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 919 133.00 | 2 614 723.00 | 10 533 856.00 | 7 919 133.00 |
FM Production stockée | | | 84 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 620 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 051 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 195 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 086.00 | 5 525.00 | | 14 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 086.00 | 5 404.00 | | 14 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 694.00 | 227 218.00 | | 178 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 339.00 | 870 500.00 | | 672 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 646 807.00 | 10 900 526.00 | | 10 646 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 452.00 | 9 085 393.00 | | 9 054 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 355.00 | 1 815 134.00 | | 1 592 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 322.00 | | 62 948.00 | 2 167 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 24 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 480.00 | 2 224 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 2 196 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 672.00 | | 62 948.00 | 2 137 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 729.00 | 184 447.00 | | 1 698 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 989.00 | 184 447.00 | | 1 694 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 594.00 | 8 968.00 | 1 594.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | 8 968.00 | 1 594.00 | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | 8 968.00 | 1 594.00 | 1 594.00 |
UG ‐ Financières | | 8 968.00 | 1 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 245.00 | 905 245.00 | | 905 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 886.00 | 550 886.00 | | 550 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 776.00 | 1 523 776.00 | | 1 523 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 878.00 | 195 878.00 | | 195 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 588.00 | 1 736 429.00 | 24 159.00 | 1 760 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 555.00 | 1 525 555.00 | | 1 525 555.00 |