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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AN Terrains | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
AP Constructions | 969 954.00 | 646 466.00 | 323 488.00 | 969 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 527.00 | 384 691.00 | 96 836.00 | 481 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 023.00 | 1 650 477.00 | 187 546.00 | 1 838 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 885.00 | 2 685 374.00 | 639 512.00 | 3 324 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 574.00 | 66 086.00 | 722 488.00 | 788 574.00 |
BN En cours de production de biens | 92 929.00 | 23 736.00 | 69 192.00 | 92 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 871.00 | 1 713.00 | 38 158.00 | 39 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 255.00 | | 180 255.00 | 180 255.00 |
BZ Autres créances | 1 623 991.00 | | 1 623 991.00 | 1 623 991.00 |
CF Disponibilités | 530 160.00 | | 530 160.00 | 530 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 255 779.00 | 91 536.00 | 3 164 243.00 | 3 255 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 664.00 | 2 776 909.00 | 3 803 755.00 | 6 580 664.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 208.00 | 80 000.00 | | 82 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 585.00 | 3 369 532.00 | | 189 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 356.00 | 1 812 217.00 | | 1 746 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 483.00 | 5 357 749.00 | | 2 175 483.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 587.00 | 137 390.00 | | 151 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 587.00 | 137 390.00 | | 316 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 949.00 | 66 593.00 | | 710 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 227.00 | 906 576.00 | | 132 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 509.00 | 383 163.00 | | 468 509.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 685.00 | 1 357 704.00 | | 1 311 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 755.00 | 6 852 843.00 | | 3 803 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 357 704.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 651.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 710 949.00 | | | 710 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 123 016.00 | | 3 123 016.00 | 3 123 016.00 |
FG Production vendue services | 5 584 873.00 | 2 376 748.00 | 7 961 621.00 | 5 584 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 707 889.00 | 2 376 748.00 | 11 084 637.00 | 8 707 889.00 |
FM Production stockée | | | 25 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 117 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 2 604.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 604.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 2 604.00 | | -86.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 979.00 | 151 413.00 | | 113 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 585.00 | 689 133.00 | | 622 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 738.00 | 10 476 027.00 | | 11 117 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 382.00 | 8 663 809.00 | | 9 371 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 356.00 | 1 812 217.00 | | 1 746 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 956.00 | 6 048.00 | | 6 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 529.00 | | 1 080 002.00 | 2 273 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 720.00 | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 646.00 | 3 324 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 926.00 | 3 317 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 909.00 | | 1 080 002.00 | 2 244 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 898.00 | 700 402.00 | 6 926.00 | 1 991 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 158.00 | 700 402.00 | 6 926.00 | 1 988 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 554.00 | 187 033.00 | | 129 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 554.00 | 187 033.00 | | 129 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 949.00 | 710 949.00 | | 710 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 509.00 | 468 509.00 | | 468 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 180 255.00 | 180 255.00 | | 180 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 991.00 | 1 623 991.00 | | 1 623 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 405.00 | 1 804 245.00 | 3 159.00 | 1 807 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 685.00 | 1 311 685.00 | | 1 311 685.00 |