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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 795.00 | | 4 080 795.00 | 4 080 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 191 727.00 | | 191 727.00 | 191 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 547.00 | | 934 547.00 | 934 547.00 |
CF Disponibilités | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 563.00 | | 1 187 563.00 | 1 187 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 357.00 | | 5 268 357.00 | 5 268 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 308.00 | 6 555 308.00 | | 6 555 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 260 269.00 | -2 296 537.00 | | -2 260 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 634.00 | 36 268.00 | | 13 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 673.00 | 4 295 039.00 | | 4 308 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 1 348.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 299.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 758.00 | 20 676.00 | | 19 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 510.00 | 891 750.00 | | 915 510.00 |
EA Autres dettes | 9 368.00 | 991.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 684.00 | 917 063.00 | | 959 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 357.00 | 5 212 102.00 | | 5 268 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 894.00 | 573.00 | | 70 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 024.00 | 313 602.00 | | 364 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 390.00 | 277 334.00 | | 350 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 634.00 | 36 268.00 | | 13 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 561.00 | | 664 437.00 | 3 749 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 091.00 | 3 444 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 603.00 | 4 193 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 720 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 458.00 | | 578 515.00 | 144 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574 307.00 | | 85 922.00 | 3 574 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 976.00 | 19 136.00 | 4 512.00 | 97 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 145.00 | 19 136.00 | 2 681.00 | 96 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 221.00 | | 8 482.00 | 20 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 221.00 | | 8 482.00 | 20 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 221.00 | | 8 482.00 | 20 221.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 139 405.00 | | | 2 139 405.00 |
UP Prêts | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VI Groupe et associés | 915 510.00 | 915 510.00 | | 915 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957.00 | | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 883.00 | | | 170 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 281.00 | 226 086.00 | 2 205 196.00 | 2 431 281.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 684.00 | 959 684.00 | | 959 684.00 |