| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 455 926.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 509 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 993 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 65 011.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 940 436.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 087 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 081 847.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 308.00 | 6 555 308.00 | | 6 555 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 165 331.00 | -2 200 282.00 | | -2 165 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 699.00 | 34 952.00 | | -41 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 278.00 | 4 389 977.00 | | 4 348 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 587.00 | 742 636.00 | | 701 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 309.00 | 20 367.00 | | 22 309.00 |
EA Autres dettes | 9 673.00 | 9 312.00 | | 9 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 568.00 | 772 314.00 | | 733 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 847.00 | 5 162 291.00 | | 5 081 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 931.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 335.00 | 15 377.00 | | 25 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 335.00 | -15 377.00 | | -25 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 725.00 | -2 217.00 | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 291.00 | 482 882.00 | | 369 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 990.00 | 447 931.00 | | 410 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 699.00 | 34 952.00 | | -41 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 050.00 | | 328 555.00 | 3 901 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 039.00 | 3 509 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 039.00 | 4 136 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 569.00 | | | 598 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273 515.00 | | 328 555.00 | 3 273 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 712.00 | 30 931.00 | | 111 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 712.00 | 30 931.00 | | 111 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 259 298.00 | | 2 259 298.00 | 2 259 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
VI Groupe et associés | 690 661.00 | 690 661.00 | | 690 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 568.00 | 733 568.00 | | 733 568.00 |