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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 486 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 273 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 789 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 627.00 | |
BZ Autres créances | | | 345 070.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 869 886.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 372 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 162 291.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 308.00 | 6 555 308.00 | | 6 555 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 282.00 | -2 130 963.00 | | -2 200 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 952.00 | -69 319.00 | | 34 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 977.00 | 4 355 026.00 | | 4 389 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 296.00 | 727 548.00 | | 720 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 23 828.00 | | 21 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 367.00 | 27 099.00 | | 20 367.00 |
EA Autres dettes | 9 312.00 | 9 332.00 | | 9 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 314.00 | 789 108.00 | | 772 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 291.00 | 5 144 133.00 | | 5 162 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 377.00 | 74 291.00 | | 15 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 377.00 | -58 790.00 | | -15 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 217.00 | -2 029.00 | | -2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 882.00 | 369 141.00 | | 482 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 931.00 | 438 461.00 | | 447 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 952.00 | -69 319.00 | | 34 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 174.00 | | 20 249.00 | 3 980 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 373.00 | 3 273 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 373.00 | 3 901 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 569.00 | | | 598 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 639.00 | | 20 249.00 | 3 352 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 671.00 | 31 041.00 | | 80 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 671.00 | 31 041.00 | | 80 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 914.00 | | 24 569.00 | 41 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 914.00 | | 24 569.00 | 41 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 914.00 | | 24 569.00 | 41 914.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 023 877.00 | | 2 023 877.00 | 2 023 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
UX Autres créances clients | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VI Groupe et associés | 720 296.00 | 720 296.00 | | 720 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 070.00 | 345 070.00 | | 345 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 906.00 | 374 432.00 | 2 031 474.00 | 2 405 906.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 313.00 | 772 313.00 | | 772 313.00 |