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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 425 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 475 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 929 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 839.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 899 561.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 038 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 968 178.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 308.00 | 6 555 308.00 | | 6 555 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 207 030.00 | -2 165 331.00 | | -2 207 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 949.00 | -41 699.00 | | -76 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 329.00 | 4 348 278.00 | | 4 271 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 639.00 | 691 961.00 | | 650 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 9 626.00 | | 13 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 408.00 | 22 309.00 | | 23 408.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 9 673.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 849.00 | 733 568.00 | | 696 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 178.00 | 5 081 847.00 | | 4 968 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 311.00 | 25 335.00 | | 75 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 113.00 | -25 335.00 | | -29 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 957.00 | 369 291.00 | | 456 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 906.00 | 410 990.00 | | 533 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 949.00 | -41 699.00 | | -76 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 565.00 | | 174 573.00 | 4 136 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 057.00 | 3 576 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 933.00 | 4 204 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 876.00 | 598 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 569.00 | | 43 876.00 | 598 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509 030.00 | | 130 697.00 | 3 509 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 643.00 | 30 750.00 | | 142 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 643.00 | 30 750.00 | | 142 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 326 868.00 | | 2 326 868.00 | 2 326 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VI Groupe et associés | 649 339.00 | 649 339.00 | | 649 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 633.00 | 40 004.00 | 2 334 629.00 | 2 374 633.00 |
VW T.V.A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 849.00 | 696 849.00 | | 696 849.00 |