| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 017 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 055 808.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 271 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 288 755.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 308.00 | 6 555 308.00 | | 6 555 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 246 635.00 | -2 260 269.00 | | -2 246 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 672.00 | 13 634.00 | | 115 672.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 345.00 | 4 308 673.00 | | 4 424 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 703.00 | 927 917.00 | | 825 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 641.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 766.00 | 19 758.00 | | 26 766.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | 9 368.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 410.00 | 959 684.00 | | 864 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 755.00 | 5 268 357.00 | | 5 288 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 392.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 645.00 | 70 824.00 | | 14 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 355.00 | -70 432.00 | | 11 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 725.00 | 364 024.00 | | 424 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 053.00 | 350 390.00 | | 309 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 672.00 | 13 634.00 | | 115 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 395.00 | | 53 286.00 | 4 193 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 687.00 | 3 439 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 444.00 | 4 128 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 757.00 | 659 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 292.00 | | 1 100.00 | 720 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444 137.00 | | 52 186.00 | 3 444 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 600.00 | 45 777.00 | 47 660.00 | 112 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 600.00 | 45 777.00 | 47 660.00 | 112 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 739.00 | | 255.00 | 11 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 739.00 | | 255.00 | 11 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 739.00 | | 255.00 | 11 739.00 |
UG ‐ Financières | | | 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134 777.00 | | | 2 134 777.00 |
UP Prêts | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VI Groupe et associés | 824 403.00 | 824 403.00 | | 824 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 068.00 | 150 373.00 | 2 200 696.00 | 2 351 068.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 410.00 | 864 410.00 | | 864 410.00 |