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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 899 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 560.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 581.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 022 281.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 244 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 144 133.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555.00 | 6 555 308.00 | | 6 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 319.00 | 115 672.00 | | -69 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 026.00 | 4 424 345.00 | | 4 355 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 828.00 | 2 549.00 | | 23 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 099.00 | 26 766.00 | | 27 099.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 9 392.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 108.00 | 864 410.00 | | 789 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 133.00 | 5 288 755.00 | | 5 144 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 501.00 | 26 000.00 | | 15 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 291.00 | 14 645.00 | | 74 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 790.00 | 11 355.00 | | -58 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 141.00 | 424 725.00 | | 369 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 461.00 | 309 053.00 | | 438 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 319.00 | 115 672.00 | | -69 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 238.00 | | 81 542.00 | 4 128 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 605.00 | 3 352 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 605.00 | 3 980 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 598 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 635.00 | | 935.00 | 659 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439 637.00 | | 80 607.00 | 3 439 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 717.00 | 31 954.00 | 62 000.00 | 110 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 717.00 | 31 954.00 | 62 000.00 | 110 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 484.00 | 30 431.00 | | 11 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 484.00 | 30 431.00 | | 11 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 484.00 | 30 431.00 | | 11 484.00 |
UG ‐ Financières | | 30 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 098 581.00 | | 2 098 581.00 | 2 098 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VB T. V. A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VI Groupe et associés | 727 548.00 | 727 548.00 | | 727 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 229.00 | 157 280.00 | 2 105 949.00 | 2 263 229.00 |
VW T.V.A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 108.00 | 789 108.00 | | 789 108.00 |