| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 632.00 | 26 062.00 | 570.00 | 26 632.00 |
AP Constructions | 94 024.00 | 52 917.00 | 41 107.00 | 94 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 863.00 | 146 381.00 | 49 482.00 | 195 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 005.00 | 185 442.00 | 56 563.00 | 242 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 399.00 | 410 801.00 | 211 597.00 | 622 399.00 |
BN En cours de production de biens | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
BT Marchandises | 2 434 643.00 | 130 520.00 | 2 304 123.00 | 2 434 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 862.00 | 21 855.00 | 953 007.00 | 974 862.00 |
BZ Autres créances | 946 436.00 | | 946 436.00 | 946 436.00 |
CF Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 917.00 | 152 375.00 | 4 249 542.00 | 4 401 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 315.00 | 563 177.00 | 4 461 139.00 | 5 024 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 625.00 | 339 625.00 | | 339 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
DH Report à nouveau | -171 714.00 | -6 459.00 | | -171 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 093.00 | -165 255.00 | | 161 093.00 |
DL TOTAL (I) | 334 450.00 | 173 356.00 | | 334 450.00 |
DP Provisions pour risques | 227 847.00 | 225 161.00 | | 227 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 847.00 | 225 161.00 | | 227 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 373.00 | 1 571 622.00 | | 1 091 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 907.00 | 2 528 878.00 | | 1 969 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 081.00 | 340 258.00 | | 296 081.00 |
EA Autres dettes | 247 703.00 | 106 371.00 | | 247 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 341.00 | 7 751.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 842.00 | 4 754 880.00 | | 3 898 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 139.00 | 5 153 398.00 | | 4 461 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 638.00 | 4 526 296.00 | | 3 787 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 171 635.00 | | 11 171 635.00 | 11 171 635.00 |
FD Production vendue biens | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
FG Production vendue services | 1 638 534.00 | | 1 638 534.00 | 1 638 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 818 841.00 | | 12 818 841.00 | 12 818 841.00 |
FM Production stockée | | | -170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 997 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 366 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 830.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 818 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994.00 | 3 394.00 | | 5 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 270.00 | 3 994.00 | | 7 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 309.00 | 1 019.00 | | 11 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 686.00 | 225 161.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 109.00 | 226 180.00 | | 15 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 839.00 | -222 186.00 | | -7 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 672.00 | -672.00 | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 007 740.00 | 11 906 963.00 | | 13 007 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 846 647.00 | 12 072 218.00 | | 12 846 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 093.00 | -165 255.00 | | 161 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 245.00 | | 15 359.00 | 616 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074.00 | 63 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 205.00 | 622 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 131.00 | 26 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 042.00 | | 721.00 | 34 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 254.00 | | 14 638.00 | 517 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 045.00 | 34 887.00 | 8 131.00 | 384 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 042.00 | 150.00 | 8 131.00 | 34 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 003.00 | 34 737.00 | | 350 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 161.00 | 2 686.00 | | 225 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 099.00 | 130 520.00 | 132 099.00 | 132 099.00 |
6T Sur comptes clients | 17 384.00 | 5 310.00 | 838.00 | 17 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 482.00 | 135 830.00 | 132 937.00 | 149 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 643.00 | 138 516.00 | 132 937.00 | 374 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 830.00 | 132 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 907.00 | 1 969 907.00 | | 1 969 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 703.00 | 247 703.00 | | 247 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
UX Autres créances clients | 945 376.00 | | | 945 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
VB T. V. A. | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VC Groupe et associés | 753 249.00 | | | 753 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 286.00 | 852 286.00 | | 852 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 087.00 | 127 883.00 | 111 204.00 | 239 087.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 826.00 | | | 126 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 643.00 | | | 154 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 737.00 | 2 002 737.00 | | 2 002 737.00 |
VW T.V.A. | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 405.00 | 3 696 201.00 | 111 204.00 | 3 807 405.00 |