| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 588.00 | 29 489.00 | 99.00 | 29 588.00 |
AH Fonds commercial | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 94 024.00 | 70 412.00 | 23 612.00 | 94 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 993.00 | 195 879.00 | 50 114.00 | 245 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 578.00 | 247 024.00 | 142 554.00 | 389 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 257.00 | 542 804.00 | 371 453.00 | 914 257.00 |
BN En cours de production de biens | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BT Marchandises | 4 047 810.00 | 160 009.00 | 3 887 801.00 | 4 047 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 021.00 | 33 014.00 | 1 557 007.00 | 1 590 021.00 |
BZ Autres créances | 1 048 549.00 | | 1 048 549.00 | 1 048 549.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 883.00 | 193 023.00 | 6 517 861.00 | 6 710 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 141.00 | 735 827.00 | 6 889 314.00 | 7 625 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 625.00 | 339 625.00 | | 339 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 426.00 | 28 828.00 | | 33 426.00 |
DG Autres réserves | 531 633.00 | 444 270.00 | | 531 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 381.00 | 91 962.00 | | -47 381.00 |
DL TOTAL (I) | 857 303.00 | 904 684.00 | | 857 303.00 |
DP Provisions pour risques | 179 370.00 | 262 525.00 | | 179 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 370.00 | 262 525.00 | | 179 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 717.00 | 1 391 206.00 | | 1 174 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 005.00 | 200 000.00 | | 200 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 065.00 | 4 098 339.00 | | 3 767 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 955.00 | 365 370.00 | | 425 955.00 |
EA Autres dettes | 236 880.00 | 97 536.00 | | 236 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 018.00 | 93 614.00 | | 48 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 641.00 | 6 246 065.00 | | 5 852 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 889 314.00 | 7 413 275.00 | | 6 889 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 005.00 | | | 200 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 113 567.00 | | 14 113 567.00 | 14 113 567.00 |
FD Production vendue biens | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
FG Production vendue services | 1 983 491.00 | | 1 983 491.00 | 1 983 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 105 630.00 | | 16 105 630.00 | 16 105 630.00 |
FM Production stockée | | | -20 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 276 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 921 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 353.00 | |
GE Autres charges | | | 12 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 350 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 362.00 | 6 018.00 | | 13 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 006.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 502.00 | 48 773.00 | | 98 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 864.00 | 63 797.00 | | 111 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 265.00 | 11 256.00 | | 48 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 347.00 | 18 900.00 | | 15 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 612.00 | 30 155.00 | | 63 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 252.00 | 33 642.00 | | 48 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 394 595.00 | 18 022 637.00 | | 16 394 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 441 976.00 | 17 930 675.00 | | 16 441 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 381.00 | 91 962.00 | | -47 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 569.00 | | 52 777.00 | 871 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 089.00 | 914 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 089.00 | 729 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 906.00 | | 52 777.00 | 686 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 115.00 | 51 777.00 | 10 089.00 | 501 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 044.00 | 1 445.00 | | 28 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 072.00 | 50 332.00 | 10 089.00 | 473 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 525.00 | 15 347.00 | 98 502.00 | 262 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 895.00 | 160 009.00 | 154 895.00 | 154 895.00 |
6T Sur comptes clients | 31 013.00 | 5 344.00 | 3 344.00 | 31 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 908.00 | 165 353.00 | 158 238.00 | 185 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 433.00 | 180 700.00 | 256 740.00 | 448 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 065.00 | 3 767 065.00 | | 3 767 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 022.00 | 191 022.00 | | 191 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 880.00 | 236 880.00 | | 236 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 518.00 | 1 535 518.00 | | 1 535 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VB T. V. A. | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VC Groupe et associés | 673 579.00 | 673 579.00 | | 673 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 457.00 | 1 167 457.00 | | 1 167 457.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 690.00 | 285 690.00 | | 285 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 365.00 | 2 718 365.00 | | 2 718 365.00 |
VW T.V.A. | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 641.00 | 5 852 641.00 | | 5 852 641.00 |