| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 342.00 | 27 257.00 | 1 085.00 | 28 342.00 |
AP Constructions | 94 024.00 | 62 050.00 | 31 974.00 | 94 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 655.00 | 170 038.00 | 60 617.00 | 230 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 074.00 | 208 212.00 | 88 862.00 | 297 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 170.00 | 467 556.00 | 337 613.00 | 805 170.00 |
BN En cours de production de biens | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
BT Marchandises | 4 871 092.00 | 208 924.00 | 4 662 168.00 | 4 871 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 466.00 | 28 845.00 | 1 638 621.00 | 1 667 466.00 |
BZ Autres créances | 1 088 497.00 | | 1 088 497.00 | 1 088 497.00 |
CF Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 709 047.00 | 237 769.00 | 7 471 278.00 | 7 709 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 514 217.00 | 705 325.00 | 7 808 892.00 | 8 514 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 625.00 | 339 625.00 | | 339 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 445.00 | 5 446.00 | | 19 445.00 |
DG Autres réserves | 265 989.00 | | | 265 989.00 |
DH Report à nouveau | | -10 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 664.00 | 290 609.00 | | 187 664.00 |
DL TOTAL (I) | 812 723.00 | 625 059.00 | | 812 723.00 |
DP Provisions pour risques | 292 398.00 | 239 757.00 | | 292 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 398.00 | 239 757.00 | | 292 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 037.00 | 1 194 789.00 | | 970 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 722.00 | 3 002 760.00 | | 4 238 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 937.00 | 502 507.00 | | 369 937.00 |
EA Autres dettes | 886 933.00 | 171 115.00 | | 886 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 142.00 | 12 900.00 | | 38 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 703 771.00 | 5 084 072.00 | | 6 703 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 892.00 | 5 948 888.00 | | 7 808 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 685 885.00 | 5 044 980.00 | | 6 685 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 165 411.00 | 20 877.00 | 14 186 288.00 | 14 165 411.00 |
FD Production vendue biens | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
FG Production vendue services | 1 769 285.00 | 49 209.00 | 1 818 494.00 | 1 769 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 943 097.00 | 70 086.00 | 16 013 183.00 | 15 943 097.00 |
FM Production stockée | | | 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 250 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 891 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 672 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 926 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 667.00 | 6 797.00 | | 20 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 059.00 | 7 339.00 | | 3 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 857.00 | 14 136.00 | | 24 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 307.00 | 8 824.00 | | 26 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | 9 724.00 | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 873.00 | 11 545.00 | | 50 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 033.00 | 30 093.00 | | 78 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 175.00 | -15 957.00 | | -53 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 697.00 | 88 514.00 | | 73 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 280 990.00 | 14 159 364.00 | | 16 280 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 093 326.00 | 13 868 756.00 | | 16 093 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 664.00 | 290 609.00 | | 187 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 347.00 | | 184 294.00 | 621 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 805 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 119 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 520.00 | | 91 494.00 | 28 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 953.00 | | 92 800.00 | 528 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 427.00 | 32 322.00 | 194.00 | 435 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 582.00 | 868.00 | 194.00 | 26 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 845.00 | 31 454.00 | | 408 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 757.00 | 53 773.00 | 1 132.00 | 239 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 301.00 | 208 924.00 | 153 301.00 | 153 301.00 |
6T Sur comptes clients | 25 481.00 | 3 364.00 | | 25 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 782.00 | 212 288.00 | 153 301.00 | 178 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 539.00 | 266 061.00 | 154 433.00 | 418 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 188.00 | 153 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 873.00 | 1 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 722.00 | 4 238 722.00 | | 4 238 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 933.00 | 886 933.00 | | 886 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 953.00 | 1 622 953.00 | | 1 622 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VB T. V. A. | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
VC Groupe et associés | 670 890.00 | 670 890.00 | | 670 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 945.00 | 930 945.00 | | 930 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 092.00 | 21 207.00 | 17 886.00 | 39 092.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 662.00 | 290 662.00 | | 290 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 531.00 | 2 847 531.00 | | 2 847 531.00 |
VW T.V.A. | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 771.00 | 6 685 885.00 | 17 886.00 | 6 703 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |