| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 520.00 | 26 582.00 | 1 938.00 | 28 520.00 |
AP Constructions | 94 024.00 | 57 780.00 | 36 244.00 | 94 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 329.00 | 156 963.00 | 45 366.00 | 202 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 600.00 | 194 102.00 | 38 498.00 | 232 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 347.00 | 435 427.00 | 185 920.00 | 621 347.00 |
BN En cours de production de biens | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
BT Marchandises | 3 218 086.00 | 153 301.00 | 3 064 785.00 | 3 218 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 717.00 | 25 481.00 | 1 344 236.00 | 1 369 717.00 |
BZ Autres créances | 1 299 587.00 | | 1 299 587.00 | 1 299 587.00 |
CF Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 749.00 | 178 782.00 | 5 762 967.00 | 5 941 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 097.00 | 614 209.00 | 5 948 888.00 | 6 563 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 625.00 | 339 625.00 | | 339 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
DH Report à nouveau | -10 621.00 | -171 714.00 | | -10 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 609.00 | 161 093.00 | | 290 609.00 |
DL TOTAL (I) | 625 059.00 | 334 450.00 | | 625 059.00 |
DP Provisions pour risques | 239 757.00 | 227 847.00 | | 239 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 757.00 | 227 847.00 | | 239 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 789.00 | 1 091 373.00 | | 1 194 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 760.00 | 1 969 907.00 | | 3 002 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 507.00 | 296 081.00 | | 502 507.00 |
EA Autres dettes | 171 115.00 | 247 703.00 | | 171 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 900.00 | 2 341.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 072.00 | 3 898 842.00 | | 5 084 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 888.00 | 4 461 139.00 | | 5 948 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 044 980.00 | 3 787 638.00 | | 5 044 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 066 394.00 | | 12 066 394.00 | 12 066 394.00 |
FD Production vendue biens | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
FG Production vendue services | 1 871 604.00 | | 1 871 604.00 | 1 871 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 946 923.00 | | 13 946 923.00 | 13 946 923.00 |
FM Production stockée | | | -1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 139 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 200 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 391.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 736 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 797.00 | 5.00 | | 6 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 339.00 | 1 276.00 | | 7 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 136.00 | 7 270.00 | | 14 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 824.00 | 11 309.00 | | 8 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 724.00 | 1 115.00 | | 9 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 545.00 | 2 686.00 | | 11 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 093.00 | 15 109.00 | | 30 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 957.00 | -7 839.00 | | -15 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 514.00 | -1 672.00 | | 88 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 159 364.00 | 13 007 740.00 | | 14 159 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 868 756.00 | 12 846 647.00 | | 13 868 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 609.00 | 161 093.00 | | 290 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 399.00 | | 13 649.00 | 622 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 621 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 528 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 633.00 | | 1 888.00 | 26 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 892.00 | | 11 761.00 | 531 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 801.00 | 30 351.00 | 5 725.00 | 410 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 062.00 | 520.00 | | 26 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 740.00 | 29 830.00 | 5 725.00 | 384 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 847.00 | 11 911.00 | | 227 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 520.00 | 153 301.00 | 130 520.00 | 130 520.00 |
6T Sur comptes clients | 21 855.00 | 3 626.00 | | 21 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 375.00 | 156 926.00 | 130 520.00 | 152 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 222.00 | 168 837.00 | 130 520.00 | 380 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 391.00 | 130 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 760.00 | 3 002 760.00 | | 3 002 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 918.00 | 131 918.00 | | 131 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 356.00 | | | 1 334 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
VB T. V. A. | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
VC Groupe et associés | 892 949.00 | | | 892 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 921.00 | 1 083 921.00 | | 1 083 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 867.00 | 71 775.00 | 39 092.00 | 110 867.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
VP Divers | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 556.00 | | | 323 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 966.00 | 2 750 966.00 | | 2 750 966.00 |
VW T.V.A. | 247 413.00 | 247 413.00 | | 247 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 072.00 | 5 044 980.00 | 39 092.00 | 5 084 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |