| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 588.00 | 28 044.00 | 1 544.00 | 29 588.00 |
AP Constructions | 94 024.00 | 66 231.00 | 27 793.00 | 94 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 191.00 | 188 431.00 | 66 761.00 | 255 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 691.00 | 218 410.00 | 119 281.00 | 337 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 569.00 | 501 115.00 | 370 453.00 | 871 569.00 |
BN En cours de production de biens | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BT Marchandises | 4 919 738.00 | 154 895.00 | 4 764 844.00 | 4 919 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 296.00 | 31 013.00 | 1 488 283.00 | 1 519 296.00 |
BZ Autres créances | 923 785.00 | | 923 785.00 | 923 785.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 424 110.00 | 185 908.00 | 7 238 203.00 | 7 424 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 679.00 | 687 023.00 | 7 608 656.00 | 8 295 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 625.00 | 339 625.00 | | 339 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 828.00 | 19 445.00 | | 28 828.00 |
DG Autres réserves | 444 270.00 | 265 989.00 | | 444 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 962.00 | 187 664.00 | | 91 962.00 |
DL TOTAL (I) | 904 684.00 | 812 723.00 | | 904 684.00 |
DP Provisions pour risques | 262 525.00 | 292 398.00 | | 262 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 525.00 | 292 398.00 | | 262 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 206.00 | 970 037.00 | | 1 391 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 508.00 | 4 238 722.00 | | 4 149 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 370.00 | 369 937.00 | | 365 370.00 |
EA Autres dettes | 241 748.00 | 886 933.00 | | 241 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 614.00 | 38 142.00 | | 93 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 441 446.00 | 6 703 771.00 | | 6 441 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 656.00 | 7 808 892.00 | | 7 608 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 441 446.00 | 6 685 885.00 | | 6 441 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 784 726.00 | | 15 784 726.00 | 15 784 726.00 |
FD Production vendue biens | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FG Production vendue services | 1 884 154.00 | | 1 884 154.00 | 1 884 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 676 800.00 | | 17 676 800.00 | 17 676 800.00 |
FM Production stockée | | | 1 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 951 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 193 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 834 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | 20 667.00 | | 6 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 006.00 | 3 059.00 | | 9 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 773.00 | 1 132.00 | | 48 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 797.00 | 24 857.00 | | 63 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 256.00 | 26 307.00 | | 11 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 900.00 | 50 873.00 | | 18 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 155.00 | 78 033.00 | | 30 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 642.00 | -53 175.00 | | 33 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 430.00 | 73 697.00 | | 41 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 021 371.00 | 16 280 990.00 | | 18 021 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 929 409.00 | 16 093 326.00 | | 17 929 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 962.00 | 187 664.00 | | 91 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 170.00 | | 79 984.00 | 805 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 585.00 | 871 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 585.00 | 686 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 542.00 | | 1 246.00 | 119 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 753.00 | | 78 738.00 | 621 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 556.00 | 47 144.00 | 13 585.00 | 467 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 257.00 | 787.00 | | 27 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 299.00 | 46 357.00 | 13 585.00 | 440 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 398.00 | 18 900.00 | 48 773.00 | 292 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 924.00 | 154 895.00 | 208 924.00 | 208 924.00 |
6T Sur comptes clients | 28 845.00 | 2 168.00 | | 28 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 769.00 | 157 062.00 | 208 924.00 | 237 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 167.00 | 175 962.00 | 257 697.00 | 530 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 062.00 | 208 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 900.00 | 48 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 508.00 | 4 149 508.00 | | 4 149 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 748.00 | 241 748.00 | | 241 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 580.00 | 1 472 580.00 | | 1 472 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VB T. V. A. | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VC Groupe et associés | 638 102.00 | 638 102.00 | | 638 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 321.00 | 1 373 321.00 | | 1 373 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 905.00 | 232 905.00 | | 232 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 895.00 | 2 538 895.00 | | 2 538 895.00 |
VW T.V.A. | 145 008.00 | 145 008.00 | | 145 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 441 446.00 | 6 441 446.00 | | 6 441 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |