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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 034.00 | 30 319.00 | 715.00 | 31 034.00 |
AH Fonds commercial | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
AP Constructions | 94 024.00 | 74 593.00 | 19 431.00 | 94 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 762.00 | 213 270.00 | 52 492.00 | 265 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 273.00 | 279 410.00 | 124 863.00 | 404 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 167.00 | 597 592.00 | 352 575.00 | 950 167.00 |
BN En cours de production de biens | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BT Marchandises | 4 613 688.00 | 138 915.00 | 4 474 773.00 | 4 613 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 582.00 | 40 677.00 | 1 320 906.00 | 1 361 582.00 |
BZ Autres créances | 1 656 861.00 | | 1 656 861.00 | 1 656 861.00 |
CF Disponibilités | 73 612.00 | | 73 612.00 | 73 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 758 436.00 | 179 591.00 | 7 578 845.00 | 7 758 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 708 604.00 | 777 183.00 | 7 931 420.00 | 8 708 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 625.00 | 339 625.00 | | 339 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
DG Autres réserves | 531 633.00 | 531 633.00 | | 531 633.00 |
DH Report à nouveau | -47 381.00 | | | -47 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 001.00 | -47 381.00 | | 534 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 305.00 | 857 303.00 | | 1 391 305.00 |
DP Provisions pour risques | 31 482.00 | 179 370.00 | | 31 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 482.00 | 179 370.00 | | 31 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 214.00 | 1 174 717.00 | | 1 351 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 943.00 | 200 005.00 | | 526 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 384.00 | 3 767 065.00 | | 3 681 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 286.00 | 425 955.00 | | 415 286.00 |
EA Autres dettes | 479 263.00 | 236 880.00 | | 479 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 544.00 | 48 018.00 | | 54 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 508 634.00 | 5 852 641.00 | | 6 508 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 420.00 | 6 889 314.00 | | 7 931 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 016 669.00 | | 19 016 669.00 | 19 016 669.00 |
FD Production vendue biens | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
FG Production vendue services | 2 321 521.00 | | 2 321 521.00 | 2 321 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 348 304.00 | | 21 348 304.00 | 21 348 304.00 |
FM Production stockée | | | -2 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 564 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 693 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 001 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 530.00 | 13 362.00 | | 17 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 025.00 | 96 502.00 | | 149 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 555.00 | 109 864.00 | | 156 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 059.00 | 48 265.00 | | 12 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | 15 347.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 196.00 | 63 612.00 | | 13 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 359.00 | 46 252.00 | | 153 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 275.00 | | | 173 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 740 669.00 | 16 394 585.00 | | 21 740 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 206 667.00 | 16 441 976.00 | | 21 206 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 001.00 | -47 381.00 | | 534 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 257.00 | | 35 910.00 | 914 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 788.00 | | 1 446.00 | 120 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 595.00 | | 34 464.00 | 729 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 804.00 | 54 788.00 | | 542 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 489.00 | 830.00 | | 29 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 315.00 | 53 959.00 | | 513 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 370.00 | 1 137.00 | 149 025.00 | 179 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 009.00 | 138 915.00 | 160 009.00 | 160 009.00 |
6T Sur comptes clients | 33 014.00 | 9 293.00 | 1 631.00 | 33 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 023.00 | 148 205.00 | 161 640.00 | 193 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 393.00 | 149 345.00 | 310 665.00 | 372 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 025.00 | 81 665.00 | 82 360.00 | 164 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 384.00 | 3 681 384.00 | | 3 681 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 175.00 | 176 175.00 | | 176 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 427.00 | 124 427.00 | | 124 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 263.00 | 479 263.00 | | 479 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 037.00 | 1 286 037.00 | | 1 286 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
VB T. V. A. | 155 411.00 | 155 411.00 | | 155 411.00 |
VC Groupe et associés | 925 529.00 | 925 529.00 | | 925 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 214.00 | 1 351 214.00 | | 1 351 214.00 |
VI Groupe et associés | 362 918.00 | 362 918.00 | | 362 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 744.00 | 567 744.00 | | 567 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 571.00 | 3 129 571.00 | | 3 129 571.00 |
VW T.V.A. | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 508 634.00 | 6 426 273.00 | 82 360.00 | 6 508 634.00 |