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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
AP Constructions | 307 726.00 | 146 854.00 | 160 872.00 | 307 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 270.00 | 449 295.00 | 249 976.00 | 699 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 281.00 | 1 208 326.00 | 210 956.00 | 1 419 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 579.00 | 1 804 474.00 | 642 105.00 | 2 446 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 949.00 | 24 102.00 | 621 847.00 | 645 949.00 |
BZ Autres créances | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 279.00 | | 114 279.00 | 114 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 158.00 | 24 102.00 | 1 044 056.00 | 1 068 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 737.00 | 1 828 576.00 | 1 686 161.00 | 3 514 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 738 374.00 | 707 852.00 | | 738 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 496.00 | 30 522.00 | | -139 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | 16 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 664 678.00 | 807 174.00 | | 664 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 585.00 | 127 182.00 | | 356 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 968.00 | 66 588.00 | | 29 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 944.00 | 441 850.00 | | 446 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 789.00 | 212 855.00 | | 187 789.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 483.00 | 848 673.00 | | 1 021 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 161.00 | 1 655 846.00 | | 1 686 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 856.00 | 123 013.00 | 2 395.00 | 1 683 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 856.00 | 123 013.00 | 2 395.00 | 1 683 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 649.00 | 18 097.00 | 5 645.00 | 11 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 649.00 | 18 097.00 | 5 645.00 | 11 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 649.00 | 18 097.00 | 5 645.00 | 11 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 944.00 | 446 944.00 | | 446 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 965.00 | 838 965.00 | | 838 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 483.00 | 831 587.00 | 189 896.00 | 1 021 483.00 |