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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
AP Constructions | 322 726.00 | 164 448.00 | 158 278.00 | 322 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 216.00 | 512 069.00 | 359 146.00 | 871 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 178.00 | 1 202 350.00 | 166 827.00 | 1 369 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 503.00 | 1 878 868.00 | 704 635.00 | 2 583 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 593.00 | | 143 593.00 | 143 593.00 |
BN En cours de production de biens | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 743.00 | 21 059.00 | 611 684.00 | 632 743.00 |
BZ Autres créances | 99 657.00 | | 99 657.00 | 99 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 742.00 | | 97 742.00 | 97 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 994.00 | 21 059.00 | 1 072 935.00 | 1 093 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 497.00 | 1 899 926.00 | 1 777 571.00 | 3 677 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 598 878.00 | 738 374.00 | | 598 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 461.00 | -139 496.00 | | 10 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 672 139.00 | 664 678.00 | | 672 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 486.00 | 356 585.00 | | 429 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 214.00 | 29 968.00 | | 32 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 466.00 | 446 944.00 | | 438 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 098.00 | 187 789.00 | | 194 098.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | 197.00 | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 431.00 | 1 021 483.00 | | 1 105 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 571.00 | 1 686 161.00 | | 1 777 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 045.00 | 831 587.00 | | 908 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 579.00 | | 221 338.00 | 2 446 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 414.00 | 2 583 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 414.00 | 2 570 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 730.00 | | 221 256.00 | 2 433 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | 83.00 | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 474.00 | 156 257.00 | 81 863.00 | 1 804 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 474.00 | 156 257.00 | 81 863.00 | 1 804 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 102.00 | 718.00 | 3 761.00 | 24 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 102.00 | 718.00 | 3 761.00 | 24 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 102.00 | 718.00 | 3 761.00 | 24 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 3 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 466.00 | 438 466.00 | | 438 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 586 166.00 | | | 586 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
VB T. V. A. | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 701.00 | 131 315.00 | 197 386.00 | 328 701.00 |
VI Groupe et associés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 848.00 | | | 178 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 142.00 | 830 142.00 | | 830 142.00 |
VW T.V.A. | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 431.00 | 908 045.00 | 197 386.00 | 1 105 431.00 |