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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
AP Constructions | 42 891.00 | 8 781.00 | 34 110.00 | 42 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 265.00 | 633 903.00 | 112 362.00 | 746 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 671.00 | 880 874.00 | 61 797.00 | 942 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 489.00 | 1 523 557.00 | 228 932.00 | 1 752 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 293.00 | | 188 293.00 | 188 293.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 412.00 | 37 991.00 | 571 421.00 | 609 412.00 |
BZ Autres créances | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 189 179.00 | | 189 179.00 | 189 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 333.00 | | 111 333.00 | 111 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 834.00 | 37 991.00 | 1 184 843.00 | 1 222 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 323.00 | 1 561 549.00 | 1 413 775.00 | 2 975 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 442 119.00 | 357 141.00 | | 442 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 553.00 | 884 978.00 | | -25 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 469 367.00 | 1 295 919.00 | | 469 367.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 304.00 | 45 700.00 | | 10 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 996.00 | 209 800.00 | | 175 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 292.00 | 566 243.00 | | 611 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 288.00 | 215 472.00 | | 141 288.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 20 791.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 408.00 | 1 058 006.00 | | 944 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 775.00 | 2 353 926.00 | | 1 413 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 910.00 | 95 468.00 | 188 820.00 | 1 616 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 909.00 | 95 467.00 | 188 820.00 | 1 616 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 540.00 | 39 600.00 | 126 940.00 | 166 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 292.00 | 611 292.00 | | 611 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 288.00 | 141 288.00 | | 141 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 304.00 | 9 906.00 | 398.00 | 10 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 162.00 | 808 162.00 | | 808 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 162.00 | 808 162.00 | | 808 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 408.00 | 817 070.00 | 127 338.00 | 944 408.00 |