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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
AP Constructions | 325 426.00 | 200 566.00 | 124 860.00 | 325 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 131.00 | 609 438.00 | 243 693.00 | 853 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 758.00 | 1 236 663.00 | 149 095.00 | 1 385 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 889.00 | 2 046 668.00 | 538 221.00 | 2 584 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 903.00 | | 155 903.00 | 155 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 094.00 | 33 196.00 | 364 898.00 | 398 094.00 |
BZ Autres créances | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 295.00 | 33 196.00 | 686 098.00 | 719 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 183.00 | 2 079 864.00 | 1 224 319.00 | 3 304 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 607 487.00 | 609 339.00 | | 607 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 345.00 | 4 898.00 | | -250 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 413 941.00 | 674 037.00 | | 413 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 879.00 | 590 777.00 | | 186 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 373.00 | 6 555.00 | | 94 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 046.00 | 383 853.00 | | 367 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 552.00 | 262 135.00 | | 156 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 800.00 | | |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 378.00 | 1 283 648.00 | | 810 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 319.00 | 1 957 685.00 | | 1 224 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 228.00 | 1 196 918.00 | | 764 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 299 957.00 | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 901.00 | | 42 822.00 | 2 567 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 835.00 | 2 584 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 835.00 | 2 571 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 875.00 | | 42 726.00 | 2 554 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | 96.00 | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 675.00 | 137 619.00 | 22 626.00 | 1 931 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 675.00 | 137 619.00 | 22 626.00 | 1 931 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 414.00 | 9 521.00 | 2 739.00 | 26 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 414.00 | 9 521.00 | 2 739.00 | 26 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 414.00 | 9 521.00 | 2 739.00 | 26 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 521.00 | 2 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 046.00 | 367 046.00 | | 367 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 328 820.00 | 328 820.00 | | 328 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 822.00 | 64 672.00 | 46 150.00 | 110 822.00 |
VI Groupe et associés | 94 373.00 | 94 373.00 | | 94 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 858.00 | 524 858.00 | 6.00 | 524 858.00 |
VW T.V.A. | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 378.00 | 764 228.00 | 46 150.00 | 810 378.00 |