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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
AP Constructions | 325 426.00 | 182 072.00 | 143 354.00 | 325 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 858.00 | 537 717.00 | 302 141.00 | 839 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 139.00 | 1 211 886.00 | 170 253.00 | 1 382 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 901.00 | 1 931 675.00 | 636 226.00 | 2 567 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 755.00 | | 191 755.00 | 191 755.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 262.00 | 26 414.00 | 940 848.00 | 967 262.00 |
BZ Autres créances | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 873.00 | 26 414.00 | 1 321 458.00 | 1 347 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 774.00 | 1 958 089.00 | 1 957 685.00 | 3 915 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 609 339.00 | 598 878.00 | | 609 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 898.00 | 10 461.00 | | 4 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 674 037.00 | 672 139.00 | | 674 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 777.00 | 429 486.00 | | 590 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | 32 214.00 | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 853.00 | 438 466.00 | | 383 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 135.00 | 194 098.00 | | 262 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 11 167.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 648.00 | 1 105 431.00 | | 1 283 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 685.00 | 1 777 571.00 | | 1 957 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 918.00 | 908 045.00 | | 1 196 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 957.00 | 25 784.00 | | 299 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 503.00 | | 98 678.00 | 2 583 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 280.00 | 2 567 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 280.00 | 2 554 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 572.00 | | 98 584.00 | 2 570 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | 95.00 | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 868.00 | 161 741.00 | 108 934.00 | 1 878 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 868.00 | 161 741.00 | 108 934.00 | 1 878 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 059.00 | 5 356.00 | | 21 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 059.00 | 5 356.00 | | 21 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 059.00 | 5 356.00 | | 21 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 853.00 | 383 853.00 | | 383 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 907 831.00 | 907 831.00 | | 907 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 957.00 | 374 957.00 | | 374 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 820.00 | 129 090.00 | 86 730.00 | 215 820.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 750.00 | 1 091 750.00 | | 1 091 750.00 |
VW T.V.A. | 163 624.00 | 163 624.00 | | 163 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 648.00 | 1 196 918.00 | 86 730.00 | 1 283 648.00 |