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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
AP Constructions | 42 891.00 | 3 202.00 | 39 689.00 | 42 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 641.00 | 563 425.00 | 160 216.00 | 723 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 824.00 | 1 050 282.00 | 60 542.00 | 1 110 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 930.00 | 1 616 910.00 | 281 020.00 | 1 897 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 903.00 | | 130 903.00 | 130 903.00 |
BN En cours de production de biens | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 893.00 | 33 196.00 | 587 696.00 | 620 893.00 |
BZ Autres créances | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
CF Disponibilités | 358 792.00 | | 358 792.00 | 358 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 102.00 | 33 196.00 | 2 072 905.00 | 2 106 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 032.00 | 1 650 106.00 | 2 353 926.00 | 4 004 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 357 141.00 | 607 487.00 | | 357 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 978.00 | -250 345.00 | | 884 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 919.00 | 413 941.00 | | 1 295 919.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 700.00 | 185 822.00 | | 45 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 800.00 | 94 373.00 | | 209 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 243.00 | 367 046.00 | | 566 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 472.00 | 156 553.00 | | 215 472.00 |
EA Autres dettes | 20 791.00 | 5 527.00 | | 20 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 006.00 | 810 378.00 | | 1 058 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 926.00 | 1 224 319.00 | | 2 353 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 668.00 | 115 679.00 | 545 437.00 | 2 046 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 668.00 | 115 679.00 | 545 437.00 | 2 046 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 243.00 | 566 243.00 | | 566 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 472.00 | 215 472.00 | | 215 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 700.00 | 35 396.00 | 10 304.00 | 45 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 697.00 | 747 697.00 | | 747 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 697.00 | 747 697.00 | | 747 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 006.00 | 847 703.00 | 210 304.00 | 1 058 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |