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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 401.00 | 193 208.00 | 11 193.00 | 204 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 876.00 | 518 706.00 | 69 170.00 | 587 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 859.00 | 711 914.00 | 410 945.00 | 1 122 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BT Marchandises | 442 339.00 | | 442 339.00 | 442 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 045.00 | 445.00 | 85 600.00 | 86 045.00 |
BZ Autres créances | 233 784.00 | | 233 784.00 | 233 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 098.00 | | 125 098.00 | 125 098.00 |
CF Disponibilités | 124 320.00 | | 124 320.00 | 124 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 827.00 | 445.00 | 1 029 382.00 | 1 029 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 686.00 | 712 359.00 | 1 440 327.00 | 2 152 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 491 375.00 | 374 869.00 | | 491 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 397.00 | 381 506.00 | | 294 397.00 |
DL TOTAL (I) | 861 197.00 | 831 801.00 | | 861 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 836.00 | 39 341.00 | | 60 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 359.00 | 114 806.00 | | 99 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 817.00 | 234 944.00 | | 243 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 242.00 | 194 777.00 | | 173 242.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 1 400.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 129.00 | 585 267.00 | | 579 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 327.00 | 1 417 068.00 | | 1 440 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 129.00 | 469 760.00 | | 579 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 895 835.00 | | 7 895 835.00 | 7 895 835.00 |
FD Production vendue biens | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
FG Production vendue services | 269 020.00 | | 269 020.00 | 269 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175 832.00 | | 8 175 832.00 | 8 175 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 181 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 469 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 831 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 295.00 | 32 706.00 | | 34 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 295.00 | 32 706.00 | | 34 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 034.00 | 17 736.00 | | 32 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 034.00 | 17 736.00 | | 32 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | 14 970.00 | | 2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 974.00 | 143 869.00 | | 102 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 216.00 | 8 459 604.00 | | 8 264 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 819.00 | 8 078 097.00 | | 7 969 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 397.00 | 381 506.00 | | 294 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 868.00 | | 8 740.00 | 1 114 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 330 582.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 1 122 859.00 | 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 549.00 | | 7 728.00 | 784 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 319.00 | | 1 012.00 | 330 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 319.00 | 20 595.00 | | 691 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 319.00 | 20 595.00 | | 691 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 445.00 | 713.00 | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | 445.00 | 713.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | 445.00 | 713.00 | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 817.00 | 243 817.00 | | 243 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
UX Autres créances clients | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VI Groupe et associés | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
VP Divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 119.00 | | | 214 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 346.00 | 337 371.00 | 17 975.00 | 355 346.00 |
VW T.V.A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 129.00 | 579 129.00 | | 579 129.00 |