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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 135.00 | 179 400.00 | 8 735.00 | 188 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 677.00 | 539 392.00 | 61 285.00 | 600 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
BF Prêts | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 774.00 | 718 792.00 | 402 981.00 | 1 121 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BT Marchandises | 431 081.00 | | 431 081.00 | 431 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 392.00 | 817.00 | 131 575.00 | 132 392.00 |
BZ Autres créances | 200 321.00 | | 200 321.00 | 200 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 710.00 | 817.00 | 809 893.00 | 810 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 485.00 | 719 609.00 | 1 212 875.00 | 1 932 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 425.00 | 31 426.00 | | 31 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 756 179.00 | 615 216.00 | | 756 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 413.00 | 175 963.00 | | -39 413.00 |
DL TOTAL (I) | 792 191.00 | 866 605.00 | | 792 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 688.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 274.00 | 255 480.00 | | 74 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 131.00 | 144 332.00 | | 168 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 490.00 | 200 742.00 | | 172 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 280.00 | | |
EA Autres dettes | 5 076.00 | 516.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 684.00 | 619 037.00 | | 420 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 875.00 | 1 485 643.00 | | 1 212 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 684.00 | 619 037.00 | | 420 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 352 028.00 | | 7 352 028.00 | 7 352 028.00 |
FD Production vendue biens | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
FG Production vendue services | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 573.00 | | 7 379 573.00 | 7 379 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 389 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 839 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 643.00 | 9 020.00 | | 8 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 522.00 | 10 029.00 | | 14 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 522.00 | 10 029.00 | | 14 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 804.00 | 4 987.00 | | 7 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 864.00 | 4 987.00 | | 8 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 657.00 | 5 042.00 | | 5 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 681.00 | 25 046.00 | | -17 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 648.00 | 8 095 429.00 | | 7 439 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 062.00 | 7 919 466.00 | | 7 479 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 413.00 | 175 963.00 | | -39 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 179.00 | 31 611.00 | | 38 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 234.00 | | 31 191.00 | 1 139 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 316.00 | 323 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 650.00 | 1 121 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 334.00 | 798 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 017.00 | | 29 085.00 | 816 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 217.00 | | 2 106.00 | 323 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 979.00 | 17 148.00 | 46 334.00 | 747 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 979.00 | 17 148.00 | 46 334.00 | 747 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 132.00 | 168 132.00 | | 168 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 491.00 | 172 491.00 | | 172 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UP Prêts | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 132 393.00 | 132 393.00 | | 132 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 321.00 | 200 321.00 | | 200 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 610.00 | 337 659.00 | 10 951.00 | 348 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 684.00 | 420 684.00 | | 420 684.00 |