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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 401.00 | 198 700.00 | 5 702.00 | 204 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 815.00 | 532 932.00 | 57 883.00 | 590 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 409.00 | 731 632.00 | 393 777.00 | 1 125 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BT Marchandises | 415 614.00 | | 415 614.00 | 415 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 261.00 | 618.00 | 87 643.00 | 88 261.00 |
BZ Autres créances | 244 202.00 | | 244 202.00 | 244 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
CF Disponibilités | 257 120.00 | | 257 120.00 | 257 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 833.00 | 618.00 | 1 086 215.00 | 1 086 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 242.00 | 732 250.00 | 1 479 992.00 | 2 212 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 772.00 | 491 375.00 | | 520 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 444.00 | 294 397.00 | | 204 444.00 |
DL TOTAL (I) | 800 642.00 | 861 197.00 | | 800 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 60 836.00 | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 358.00 | 99 359.00 | | 232 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 548.00 | 243 817.00 | | 260 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 049.00 | 173 242.00 | | 184 049.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 1 876.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 350.00 | 579 129.00 | | 679 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 992.00 | 1 440 327.00 | | 1 479 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 350.00 | 579 129.00 | | 679 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 540 382.00 | | 7 540 382.00 | 7 540 382.00 |
FD Production vendue biens | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
FG Production vendue services | 239 077.00 | | 239 077.00 | 239 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 788 105.00 | | 7 788 105.00 | 7 788 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 085 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | 3 300.00 | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | 34 295.00 | | 3 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | 34 295.00 | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 32 034.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 32 034.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | 2 261.00 | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 834.00 | 102 974.00 | | 36 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840 402.00 | 8 264 216.00 | | 7 840 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635 958.00 | 7 969 819.00 | | 7 635 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 444.00 | 294 397.00 | | 204 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 751.00 | 1 858.00 | | 3 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 859.00 | | 3 100.00 | 1 122 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 330 193.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | | 1 125 409.00 | 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 277.00 | | 2 939.00 | 792 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 582.00 | | 161.00 | 330 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 914.00 | 19 718.00 | | 711 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 914.00 | 19 718.00 | | 711 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 618.00 | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 618.00 | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 618.00 | 445.00 | 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 548.00 | 260 548.00 | | 260 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
UX Autres créances clients | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 232 358.00 | 232 358.00 | | 232 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VP Divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 481.00 | | | 214 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 372.00 | 348 235.00 | 18 137.00 | 366 372.00 |
VW T.V.A. | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 350.00 | 679 350.00 | | 679 350.00 |