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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 998.00 | 190 223.00 | 62 775.00 | 252 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 524.00 | 566 266.00 | 40 258.00 | 606 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
BF Prêts | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 653.00 | 756 490.00 | 431 163.00 | 1 187 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BT Marchandises | 432 055.00 | | 432 055.00 | 432 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 194.00 | 243.00 | 114 950.00 | 115 194.00 |
BZ Autres créances | 293 266.00 | | 293 266.00 | 293 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 805.00 | 243.00 | 1 098 561.00 | 1 098 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 458.00 | 756 734.00 | 1 529 724.00 | 2 286 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 716 774.00 | | | 716 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
DL TOTAL (I) | 876 954.00 | | | 876 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 603.00 | | | 154 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 687.00 | | | 282 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
EA Autres dettes | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 769.00 | | | 652 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 724.00 | | | 1 529 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 769.00 | | | 652 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 357 931.00 | | 8 357 931.00 | 8 357 931.00 |
FD Production vendue biens | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
FG Production vendue services | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 394 102.00 | | 8 394 102.00 | 8 394 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 407 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 637 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 978.00 | | | 8 447 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 363 223.00 | | | 8 363 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 254.00 | | 39 224.00 | 830 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 758.00 | 21 732.00 | | 734 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 758.00 | 21 732.00 | | 734 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 688.00 | 282 688.00 | | 282 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 486.00 | 199 486.00 | | 199 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 596.00 | 170 596.00 | | 170 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UP Prêts | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 266.00 | 293 266.00 | | 293 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 626.00 | 418 508.00 | 6 119.00 | 424 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 770.00 | 652 770.00 | | 652 770.00 |