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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 784.00 | 201 250.00 | 5 535.00 | 206 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 233.00 | 546 729.00 | 62 504.00 | 609 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
BF Prêts | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 234.00 | 747 979.00 | 391 255.00 | 1 139 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 441 829.00 | | 441 829.00 | 441 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 198.00 | 121.00 | 107 077.00 | 107 198.00 |
BZ Autres créances | 245 110.00 | | 245 110.00 | 245 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 288 022.00 | | 288 022.00 | 288 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 509.00 | 121.00 | 1 094 388.00 | 1 094 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 743.00 | 748 100.00 | 1 485 643.00 | 2 233 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 615 216.00 | 520 772.00 | | 615 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 963.00 | 204 444.00 | | 175 963.00 |
DL TOTAL (I) | 866 605.00 | 800 642.00 | | 866 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 1 078.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 480.00 | 232 358.00 | | 255 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 332.00 | 260 548.00 | | 144 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 742.00 | 184 049.00 | | 200 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 1 317.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 037.00 | 679 350.00 | | 619 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 643.00 | 1 479 992.00 | | 1 485 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 037.00 | 679 350.00 | | 619 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 803 281.00 | | 7 803 281.00 | 7 803 281.00 |
FD Production vendue biens | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
FG Production vendue services | 221 747.00 | | 221 747.00 | 221 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 858.00 | | 8 029 858.00 | 8 029 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 324 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 885 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 020.00 | 956.00 | | 9 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 029.00 | 3 077.00 | | 10 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 029.00 | 3 077.00 | | 10 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 987.00 | 201.00 | | 4 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 987.00 | 201.00 | | 4 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | 2 876.00 | | 5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 046.00 | 36 834.00 | | 25 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 095 429.00 | 7 840 402.00 | | 8 095 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919 466.00 | 7 635 958.00 | | 7 919 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 963.00 | 204 444.00 | | 175 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 611.00 | 3 751.00 | | 31 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 409.00 | | 31 801.00 | 1 125 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 976.00 | | 323 217.00 | 17 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 976.00 | | 1 139 234.00 | 17 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 216.00 | | 20 801.00 | 795 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 193.00 | | 11 000.00 | 330 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 632.00 | 16 347.00 | | 731 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 632.00 | 16 347.00 | | 731 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 121.00 | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 121.00 | 618.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | 121.00 | 618.00 | 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 332.00 | 144 332.00 | | 144 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UP Prêts | 9 697.00 | 1 816.00 | 7 881.00 | 9 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 255 480.00 | 255 480.00 | | 255 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 645.00 | 196 645.00 | | 196 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 875.00 | 360 531.00 | 9 344.00 | 369 875.00 |
VW T.V.A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 037.00 | 619 037.00 | | 619 037.00 |