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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 419.00 | 182 044.00 | 35 374.00 | 217 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 879.00 | 552 712.00 | 50 166.00 | 602 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
BF Prêts | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 844.00 | 734 757.00 | 416 087.00 | 1 150 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BT Marchandises | 418 246.00 | | 418 246.00 | 418 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 677.00 | 349.00 | 112 327.00 | 112 677.00 |
BZ Autres créances | 192 424.00 | | 192 424.00 | 192 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CF Disponibilités | 248 494.00 | | 248 494.00 | 248 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 794.00 | 349.00 | 1 006 445.00 | 1 006 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 639.00 | 735 106.00 | 1 422 533.00 | 2 157 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 716 765.00 | | | 716 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
DL TOTAL (I) | 864 874.00 | | | 864 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 136.00 | | | 272 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 381.00 | | | 167 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 658.00 | | | 557 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 533.00 | | | 1 422 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 658.00 | | | 557 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 252 367.00 | | 8 252 367.00 | 8 252 367.00 |
FD Production vendue biens | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
FG Production vendue services | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280 560.00 | | 8 280 560.00 | 8 280 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 303 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 554 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 236 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 258.00 | | | 8 344 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 575.00 | | | 8 271 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 775.00 | | 31 486.00 | 1 121 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 320 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 1 150 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 768.00 | | 31 486.00 | 798 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 007.00 | | | 323 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 793.00 | 15 965.00 | | 718 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 793.00 | 15 965.00 | | 718 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 136.00 | 272 136.00 | | 272 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UP Prêts | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 112 677.00 | 112 677.00 | | 112 677.00 |
VP Divers | 192 424.00 | 192 424.00 | | 192 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 381.00 | 167 381.00 | | 167 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 973.00 | 309 438.00 | 8 535.00 | 317 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 658.00 | 557 658.00 | | 557 658.00 |