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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 332.00 | 2 000.00 | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 5 481.00 | 74.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 375.00 | 53 655.00 | 19 720.00 | 73 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 368.00 | 59 469.00 | 35 898.00 | 95 368.00 |
BT Marchandises | 117 736.00 | | 117 736.00 | 117 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 654.00 | 700.00 | 49 954.00 | 50 654.00 |
BZ Autres créances | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
CF Disponibilités | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 389.00 | 700.00 | 354 689.00 | 355 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 757.00 | 60 169.00 | 390 588.00 | 450 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 362.00 | | | 99 362.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 030.00 | | | 307 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 588.00 | | | 390 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 735.00 | | | 181 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 039.00 | | 1 044 039.00 | 1 044 039.00 |
FG Production vendue services | 130 315.00 | | 130 315.00 | 130 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 355.00 | | 1 174 355.00 | 1 174 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 890.00 | | | 1 244 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 239.00 | | | 1 238 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 137.00 | 8 332.00 | | 51 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 805.00 | 8 332.00 | | 50 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
UX Autres créances clients | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 025.00 | 193 012.00 | 18 013.00 | 211 025.00 |
VW T.V.A. | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 735.00 | 181 735.00 | | 181 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
ST Autres comptes | 139 301.00 | | | 139 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 991.00 | | | 187 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 978.00 | | | 358 978.00 |