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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 332.00 | 2 000.00 | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 899.00 | 31 903.00 | 138 996.00 | 170 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 400.00 | 37 791.00 | 155 609.00 | 193 400.00 |
BT Marchandises | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
BZ Autres créances | 124 638.00 | | 124 638.00 | 124 638.00 |
CF Disponibilités | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 332.00 | | 397 332.00 | 397 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 732.00 | 37 791.00 | 552 941.00 | 590 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 475.00 | 219 569.00 | | 164 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 544.00 | -55 094.00 | | -88 544.00 |
DL TOTAL (I) | 84 316.00 | 172 860.00 | | 84 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 866.00 | 267.00 | | 98 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | 281.00 | | 2 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 660.00 | 114 907.00 | | 91 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 762.00 | 65 700.00 | | 121 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 814.00 | 52 942.00 | | 65 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 2 784.00 | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 625.00 | 237 318.00 | | 468 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 941.00 | 410 178.00 | | 552 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 577.00 | | 139 225.00 | 90 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 402.00 | 193 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 402.00 | 176 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 414.00 | | 138 443.00 | 74 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 831.00 | | 782.00 | 13 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 111.00 | 7 083.00 | 36 402.00 | 67 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | 7 083.00 | 36 402.00 | 66 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
VB T. V. A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 420.00 | 9 869.00 | 41 927.00 | 98 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 132.00 | 287 729.00 | 14 403.00 | 302 132.00 |
VW T.V.A. | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 965.00 | 288 414.00 | 41 927.00 | 376 965.00 |