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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 332.00 | 2 000.00 | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 899.00 | 45 845.00 | 125 054.00 | 170 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 286.00 | 51 734.00 | 137 553.00 | 189 286.00 |
BT Marchandises | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
BZ Autres créances | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
CF Disponibilités | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 708.00 | | 305 708.00 | 305 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 995.00 | 51 734.00 | 443 261.00 | 494 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 932.00 | 164 475.00 | | 75 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 914.00 | -88 544.00 | | -74 914.00 |
DL TOTAL (I) | 9 402.00 | 84 316.00 | | 9 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 670.00 | 98 866.00 | | 144 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 2 621.00 | | 3 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 615.00 | 91 660.00 | | 103 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | 121 762.00 | | 81 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 296.00 | 65 814.00 | | 86 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 291.00 | | |
EA Autres dettes | 14 286.00 | 1 610.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 859.00 | 468 625.00 | | 433 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 261.00 | 552 941.00 | | 443 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 400.00 | | 8 750.00 | 193 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 455.00 | | | 176 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 613.00 | | 8 750.00 | 14 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 791.00 | 13 942.00 | | 37 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 459.00 | 13 942.00 | | 37 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
VB T. V. A. | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 318.00 | 60 382.00 | 40 228.00 | 144 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VP Divers | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 184.00 | 176 831.00 | 10 353.00 | 187 184.00 |
VW T.V.A. | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 244.00 | 246 308.00 | 40 228.00 | 330 244.00 |