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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 332.00 | 2 000.00 | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 075.00 | 56 531.00 | 117 544.00 | 174 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 463.00 | 62 420.00 | 130 043.00 | 192 463.00 |
BT Marchandises | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
BZ Autres créances | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CF Disponibilités | 106 405.00 | | 106 405.00 | 106 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 538.00 | | 329 538.00 | 329 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 001.00 | 62 420.00 | 459 581.00 | 522 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 017.00 | 75 932.00 | | 1 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 036.00 | -74 914.00 | | -3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 6 366.00 | 9 402.00 | | 6 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 842.00 | 144 670.00 | | 134 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | 3 756.00 | | 2 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 968.00 | 103 615.00 | | 122 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 301.00 | 81 236.00 | | 93 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 229.00 | 86 296.00 | | 94 229.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 14 286.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 215.00 | 433 859.00 | | 450 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 581.00 | 443 261.00 | | 459 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 286.00 | | 9 188.00 | 189 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 012.00 | 192 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 012.00 | 179 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 455.00 | | 9 188.00 | 176 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 734.00 | 16 698.00 | 6 012.00 | 51 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 401.00 | 16 698.00 | 6 012.00 | 51 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VB T. V. A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 446.00 | 18 698.00 | 81 456.00 | 134 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 973.00 | 149 620.00 | 10 353.00 | 159 973.00 |
VW T.V.A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 247.00 | 211 498.00 | 81 456.00 | 327 247.00 |