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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 332.00 | 2 000.00 | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 858.00 | 61 222.00 | 7 636.00 | 68 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 577.00 | 67 111.00 | 23 467.00 | 90 577.00 |
BT Marchandises | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
BZ Autres créances | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CF Disponibilités | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 712.00 | | 386 712.00 | 386 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 289.00 | 67 111.00 | 410 178.00 | 477 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 569.00 | 75 173.00 | | 219 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 094.00 | 144 395.00 | | -55 094.00 |
DL TOTAL (I) | 172 860.00 | 227 953.00 | | 172 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 521.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 21 584.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 907.00 | 159 691.00 | | 114 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 138 955.00 | | 65 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 942.00 | 96 671.00 | | 52 942.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 900.00 | | 2 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 318.00 | 418 323.00 | | 237 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 178.00 | 646 277.00 | | 410 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 411.00 | 258 632.00 | | 122 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 521.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 198.00 | | 870.00 | 95 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 13 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 491.00 | 90 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 388.00 | 74 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 932.00 | | 870.00 | 78 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 576.00 | 4 922.00 | 5 388.00 | 67 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 243.00 | 4 922.00 | 5 388.00 | 67 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
UX Autres créances clients | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 162.00 | 190 509.00 | 13 653.00 | 204 162.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 411.00 | 122 411.00 | | 122 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 3 028.00 | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 215.00 | 24 824.00 | | 16 215.00 |
ST Autres comptes | 128 983.00 | 155 618.00 | | 128 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 426.00 | 85 679.00 | | 100 426.00 |
YT Sous‐traitance | 100 404.00 | 97 036.00 | | 100 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 178.00 | 6 701.00 | | 7 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 607.00 | 9 729.00 | | 9 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 331.00 | 150 175.00 | | 153 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 357.00 | 166 168.00 | | 184 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 027.00 | 363 156.00 | | 346 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |