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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 332.00 | 2 000.00 | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 375.00 | 61 687.00 | 11 688.00 | 73 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 198.00 | 67 575.00 | 27 622.00 | 95 198.00 |
BT Marchandises | 116 630.00 | | 116 630.00 | 116 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
BZ Autres créances | 340 473.00 | | 340 473.00 | 340 473.00 |
CF Disponibilités | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 654.00 | | 618 654.00 | 618 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 853.00 | 67 575.00 | 646 277.00 | 713 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
DL TOTAL (I) | 227 953.00 | | | 227 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 691.00 | | | 159 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 955.00 | | | 138 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 323.00 | | | 418 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 277.00 | | | 646 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 632.00 | | | 258 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 13 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 95 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 469.00 | 8 106.00 | | 59 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 137.00 | 8 106.00 | | 59 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
UX Autres créances clients | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 222.00 | | | 336 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 559.00 | 483 803.00 | 13 756.00 | 497 559.00 |
VW T.V.A. | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 632.00 | 258 632.00 | | 258 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
ST Autres comptes | 155 617.00 | | | 155 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
YT Sous‐traitance | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 168.00 | | | 166 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 156.00 | | | 363 156.00 |