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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 9 847.00 | 566.00 | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 900.00 | 5 827.00 | 7 073.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 696.00 | 114 971.00 | 53 725.00 | 168 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 641.00 | 130 645.00 | 64 996.00 | 195 641.00 |
BT Marchandises | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CF Disponibilités | 228 482.00 | | 228 482.00 | 228 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 787.00 | | 343 787.00 | 343 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 428.00 | 130 645.00 | 408 783.00 | 539 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 78 453.00 | 62 060.00 | | 78 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 091.00 | 60 093.00 | | 90 091.00 |
DL TOTAL (I) | 197 144.00 | 150 753.00 | | 197 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 785.00 | 15 949.00 | | 20 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 3 881.00 | | 5 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 442.00 | 113 817.00 | | 75 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 255.00 | 52 118.00 | | 56 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 375.00 | 52 559.00 | | 53 375.00 |
EA Autres dettes | | 1 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 639.00 | 239 598.00 | | 211 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 783.00 | 390 351.00 | | 408 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 537.00 | 116 036.00 | | 125 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 501.00 | | 31 650.00 | 191 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 509.00 | 195 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 509.00 | 181 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 823.00 | | 591.00 | 9 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 099.00 | | 31 006.00 | 178 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | 53.00 | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 587.00 | 24 089.00 | 16 031.00 | 122 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 823.00 | 25.00 | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 764.00 | 24 065.00 | 16 031.00 | 112 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 761.00 | 10 101.00 | 10 660.00 | 20 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VP Divers | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 197.00 | 125 537.00 | 10 660.00 | 136 197.00 |