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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 382.00 | 12 902.00 | 480.00 | 13 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 008.00 | 150 834.00 | 54 174.00 | 205 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 619.00 | 174 149.00 | 58 470.00 | 232 619.00 |
BT Marchandises | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CF Disponibilités | 194 640.00 | | 194 640.00 | 194 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 346.00 | | 363 346.00 | 363 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 966.00 | 174 149.00 | 421 817.00 | 595 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 98 835.00 | 81 942.00 | | 98 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 270.00 | 80 893.00 | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 155 705.00 | 191 435.00 | | 155 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 919.00 | 26 879.00 | | 18 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 375.00 | 151 998.00 | | 123 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 54 979.00 | | 31 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 556.00 | 43 427.00 | | 48 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 648.00 | 15 598.00 | | 37 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 111.00 | 298 768.00 | | 266 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 817.00 | 490 204.00 | | 421 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 437.00 | 127 860.00 | | 130 437.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 555.00 | | 4 644.00 | 228 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 232 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 218 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 380.00 | | 4 589.00 | 214 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | 55.00 | 3 761.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 317.00 | 29 412.00 | 580.00 | 145 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 903.00 | 29 412.00 | 580.00 | 134 903.00 |